业绩数据 - 2024年资产总额380,808.05万元，负债总额23,779.97万元，所有者权益357,028.08万元[8] - 2024年度营业收入90,534.54万元，净利润33,391.48万元[9] - 2024年经营现金流净额18,809.73万元，投资现金流净额7,706.35万元，筹资现金流净额 -12,234.42万元[12] - 2024年末流动比率15.13倍，速动比率14.21倍，资产负债率6.24%[13] - 2024年度应收账款周转率2.72次，存货周转率1.48次[13] - 2024年末每股净资产26.40元，每股经营现金净流量1.39元，每股现金流量1.07元[13] - 2024年度扣非前基本每股收益2.47元，加权平均净资产收益率9.69%[13] - 2024年度扣非后基本每股收益2.51元，加权平均净资产收益率9.87%[13] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为33,875.41万元、26,277.87万元和32,578.11万元，占比12.99%、9.95%及11.10%[18] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为76.37%、71.19%和73.31%[19] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为18,837.21万元、14,163.01万元及17,744.71万元，占比7.23%、5.36%及6.05%[21] 产品研发 - 2023年推出面向SoC测试领域的全新一代测试系统 - STS8600[15] - “基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目”拟投入69,122.00万元，建设期4年，年均17,280.50万元[30] 募投项目 - 募投项目拟投入固定资产24,913.00万元、无形资产2,786.60万元，达产后年新增折旧摊销1,797.18万元[30] 风险提示 - 公司面临应收账款回收、毛利率下降、存货跌价等风险[18][19][21] - 募投项目存在研发成果、新增产能消化、效益不达预期等风险[27][28][29] - 公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、研发及技术迭代等风险[33][34][35] - 公司面临产品质量控制、安全生产、知识产权争议等风险[22][23][24] 可转债发行 - 可转债发行数量不超1000万张，募资不超10亿元，存续期6年[47] - 股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[42] - 修正方案须经出席会议股东表决权2/3以上通过方可实施[42] - 转股期内，股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回[43] - 2025年1月24日董事会、2月28日股东大会审议通过可转债发行议案[60][61] - 发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[62] 保荐相关 - 截至2024年末，保荐机构及子公司持有公司756322股，占比0.56%[53] - 保荐人督导公司规范运作、信守承诺、信息披露等[63] - 保荐人督导公司完善相关制度[63] - 保荐人关注公司募集资金、投资项目、对外担保等事项[63] - 保荐人有权列席会议、实地核查[63] - 保荐人认为公司可转债发行符合要求，同意推荐上市[66]