募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行4100万股，每股10.16元，募集资金4.1656亿元，实际净额3.7400761506亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券，发行700万张，每张面值100元，募集资金总额7亿元，实际净额6.8827028302亿元[3] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金应结余1083.812412万元[7] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转债募集资金应结余6.5086114186亿元[6] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户余额2086.114186万元，闲置资金用于现金管理余额6.3亿元[6][8] 监管与制度 - 2020年首次公开发行A股股票，公司与张家口银行、中信建投签三方监管协议[10] - 2022年发行可转债，公司与张家口银行、保定银行、中信建投签三方监管协议[13] - 公司制定《募集资金专项管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金[9] 募投项目情况 - 2020年首次公开发行A股股票对应的募投项目于2023年结项，专户已注销[5] - 2023年4月26日，公司同意将可转债募投项目资金投向两个项目[13] - 2023年4月26日，公司同意将“康泰产业园建设项目”未使用募集资金用于“康泰产业园建设项目（开发区）”和“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”[32] - 康泰产业园建设项目变更后总投资额为7.2亿元，募集资金拟投入金额为6.882703亿元[33] - 2024年度公司募投项目资金使用情况未发生变更[34] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际使用超募资金7300万元永久性补充流动资金[25] - 2023年8月8日，公司同意使用不超过6.5亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] - 2024年8月6日，公司将现金管理授权期限延长至2025年8月6日，最高额度不超6.5亿元[29] - 截至2024年12月31日，公司将6.3亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购[29] - 2024年12月26日，公司将向新佳医疗提供的2000万元募集资金无息借款转为对其增资[31] 项目投资进度与效益 - 医疗设备生产改扩建项目承诺投资总额为2.192725亿元，截至期末累计投入金额为1.373914亿元，投资进度达100%，本年度实现效益1785.08万元，但未达预计效益[40] - 智能医疗设备产业研究院项目承诺投资总额为7701.81万元，截至期末累计投入金额为6573.39万元，投资进度达100%[40] - 康泰产业园建设项目（开发区）截至期末累计投入金额7180.05万元，投资进度15.01%[42] - 康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）截至期末累计投入金额2072.91万元，投资进度9.87%[42] - 两个项目合计原承诺总额68827.03万元，本年度实际投入4726.51万元，截至期末实际累计投入9252.96万元，截至期末投资进度13.44%[45] 项目调整原因 - 康泰产业园建设项目（开发区）因市场需求变化调整原规划生产产品类别和产能规模[43] - 新增康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）以满足新产品、新业务拓展需求[43] - 变更康泰产业园建设项目原因是结合市场需求变化调整生产产品类别、产能规模，新增实施地点及调整投资结构[45] - 新增康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）原因是满足新产品、新业务拓展需求[45] - 两个项目未达计划进度因成本管控、设计方案调整、市场变化，未达预计收益因项目处于建设阶段[46]