募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金64998.96万元，净额58511.72万元，2020年12月23日到账[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60066.16万元，净额58128.21万元，2022年10月27日到账[2] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入累计42961.21万元，应结余17741.26万元，实际结余6541.26万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末项目投入累计16875.86万元，应结余43020.62万元，实际结余7220.62万元[6] 资金差异原因 - 首次公开发行股票募集资金差异11200万元，系购买证券公司理财产品6000万元和银行理财产品5200万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金差异35800万元，系购买证券公司理财产品8000万元和银行理财产品27800万元[6] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户和4个理财账户，募集资金存放余额合计137618857.24元[12][13] - 公司制定《深圳市法本信息技术股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[7] 资金协议签订 - 首次公开发行股票募集资金实行专户存储，与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》[8] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，与兴业银行、平安银行及保荐机构签订《募集资金专户三方监管协议》[11] 闲置资金管理 - 2023 - 2025年多次延长使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限和额度，2025年可使用总额度不超过17亿元，首发募资不超2亿元，可转债募资不超5亿元，期限12个月[36][37] - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理投资收益为1060.50万元[16] 未到期理财产品 - 截至2024年12月31日，首次募资购买未到期理财产品合计金额1.12亿元[17][18] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资购买未到期理财产品合计金额3.58亿元[19][20] 理财产品收益率 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品收益率为1.5%或2.24%[17] - 中银证券锦鲤收益宝I207号收益凭证收益率为2.50%[17] - 华兴银行定期存款收益率为2.90%[19] - 华泰证券恒益24061号收益凭证收益率为2.00%[19] 项目情况 - 软件开发交付中心扩建项目募集资金承诺投资总额30667.70万元，截至期末累计投入20169.80万元，投资进度65.77%[33] - 软件研发资源数字化管理平台项目募集资金承诺投资总额3114.42万元，截至期末累计投入2974.03万元，投资进度95.49%[33] - 产品技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额6281.66万元，截至期末累计投入5614.63万元，投资进度89.38%[33] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资总额5700.00万元，截至期末累计投入5700.00万元，投资进度100%[33] 项目调整与结项 - 2023年，软件研发资源数字化管理平台项目结项，结余募集资金166.24万元永久性补充流动资金；产品技术研发中心建设项目结项，结余736.51万元分两次永久性补充流动资金[37] - 2022年“软件开发交付中心扩建项目”增加实施地点西安、成都等多地，总部场地以租赁方式实施[35][36] 项目效益情况 - 本年度软件开发交付中心扩建项目效益未达标，主要受国内外宏观环境变化影响[35] 2022年可转债项目情况 - 区域综合交付中心扩建项目承诺投资29619.30万元，截至期末累计投入393.95万元，投资进度1.33%[39] - 数字化运营综合管理平台升级项目承诺投资5627.86万元，截至期末累计投入227.61万元，投资进度4.04%[39] - 产业数字化智能平台研发项目承诺投资6819.00万元，截至期末累计投入168.85万元，投资进度2.48%[39] - 补充流动资金项目承诺投资16062.05万元，截至期末累计投入16062.05万元，投资进度100.00%[40]