公司概况 - 博士眼镜成立于1997年4月23日，2017年3月15日上市[16][18] - 公司注册资本为17,530.39万元[18] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过37,500.00万元[20][58][89][101] - 可转债期限为自发行之日起六年[22] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[29][111][117] - 初始转股价格不低于特定交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[30][113] 业绩数据 - 2024年度营业收入120,281.61万元，净利润10,131.74万元，归属母公司所有者净利润10,362.84万元[70] - 2024年末资产总计125,337.09万元，负债合计48,214.76万元，所有者权益合计77,122.33万元[68] - 2024年末合并资产负债率38.47%，母公司资产负债率40.41%[72] - 2024年度经营活动现金流量净额27,551.49万元，投资活动净额 -11,119.46万元，筹资活动净额 -16,007.75万元[73] - 2022 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润分别为7580.99万元、12806.48万元和10362.84万元，三年平均可分配利润为10250.10万元[89][101] - 2022 - 2024年公司营业收入规模由9.62亿元增长至12.03亿元[92] 门店情况 - 截至2024年末公司在全国25个省、市、自治区拥有557家门店，拟扩展225家眼镜门店[125] - 截至2024年末，直营门店共计510家，部分所租赁房产存在合规风险[126] - 2022 - 2024年，华南地区营业收入分别占公司营业收入的53.37%、49.70%和49.99%[129] 募投项目 - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目拟使用募集资金18000万元[58] - 总部运营管理中心及品牌建设项目拟使用募集资金7000万元[58] - 数字化平台升级建设项目拟使用募集资金7000万元[58] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目经营期内净利率预计为6.48%[125] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目预计经营期年均营业收入31,087.20万元，年均利润总额3,320.31万元[143] 市场情况 - 2023年中国眼镜零售市场规模约862亿元，预计2027年达1245亿元，2023 - 2027年年均复合增长率约9.6%[171] - 2019 - 2023年中国镜片行业市场规模年均复合增长率约5.5%，零售额从305亿元增长至378亿元，预计2027年达535亿元，2023 - 2027年年均复合增长率9.1%[172] - 2023年公司营业收入11.76亿元，市场占有率1.36%[180] - 2022年公司营业收入9.62亿元，市场占有率1.24%[180] - 2021年公司营业收入8.87亿元，市场占有率1.04%[180] 其他 - 公司注册证号为1091684号的商标已被撤销，相关行政诉讼由最高人民法院审理[121] - 公司针对注册证号为17924728、17924729号的商标已提起行政诉讼应对撤销宣告[121] - 公司针对注册证号1091685的商标撤销宣告申请正在履行复审程序[121] - 公司聘请深圳大象投资顾问有限公司编制募投项目可行性研究报告[185] - 公司聘请陈和李律师事务所核查境外子公司法律事项[188]