募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额55257.65万元，净额48906.08万元[1][2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额46788.89万元，净额46066.97万元[3] - 2021 - 2024年各年度首次公开发行股票募集资金使用情况：2021年23992.94万元，2022年13969.82万元，2023年4987.24万元，2024年5141.54万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票结余募集资金1693.38万元[5] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券本年度使用募集资金15512.58万元[6] - 截至2024年12月31日，2024年向不特定对象发行可转换公司债券结余募集资金30719.08万元[6][7] 资金管理与使用 - 公司制定《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 2021年和2024年募集资金均采用专户存储制度，与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[10][11] - 2021年已使用自筹资金预先投入募投项目21163.75万元、支付发行费用380.55万元，用募集资金等额置换[17] - 2024年使用承兑汇票等支付募投项目金额11795.09万元，从专户划转等额资金至一般账户[18] - 2024年用募集资金7.55万元置换前期投入募投项目自筹资金，132.28万元置换已支付发行费用自筹资金[19] - 截至2024年12月31日，募集资金实际支付项目扣除手续费48906.08万元，利息收入及现金管理收益860.65万元[24] - 2024年12月31日募集专户余额1693.38万元，后续预计支付项目支出454.35万元，节余1239.03万元[24] 募投项目情况 - 2022年调整募投项目募集资金使用金额，高性能过滤材料生产基地建设项目调整后拟投入25291.31万元，高性能过滤带生产基地项目调整后拟投入23614.77万元[31][32] - 2023年调整募投项目内部投资结构，高性能过滤材料生产基地建设项目建筑安装工程费占比从20.68%降至18.08%，设备购置费占比从79.32%升至81.30%[33] - 高性能过滤带生产基地项目建筑安装工程费占比从66.64%降至62.59%，设备购置及运输安装费占比从33.36%降至24.06%[33] - 2024年首次公开发行股票募集资金总额48906.08万元，本年度投入5141.54万元，累计投入48091.54万元，投资进度98.33%[44] - 高性能过滤材料生产基地建设项目承诺投资19291.31万元，调整后25291.31万元，截至期末累计投入25187.34万元，投资进度99.59%[44] - 高性能过滤带生产基地项目承诺投资29614.77万元，截至期末投资进度96.99%[44] - 2024年向不特定对象发行可转债募集资金总额46066.97万元，本年度投入15512.58万元，累计投入15512.58万元，投资进度33.67%[48] - 高性能过滤材料智能化产业项目承诺投资34788.89万元，本年度投入4234.51万元，累计投入4234.51万元，投资进度12.17%[48] - 补充流动资金项目承诺投资11278.08万元，本年度投入11278.08万元，累计投入11278.08万元，投资进度100%[48] 其他情况 - 公司同意将高性能过滤材料和过滤带项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[25] - 首发募投项目结项后节余资金用于日常经营，后续预计支出存专户，用完注销[26] - 公司不存在超募资金使用情况[27] - 2024年8月9日董事会同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内有效，可循环滚动使用[28] - 截至2024年12月31日，公司使用尚未使用募集资金购买理财产品尚未到期金额合计9000万元[28] - 募投项目出现募集资金结余原因包括成本管控、理财及利息收益、尾款未支付等[45][46]