募集资金情况 - 2022 年 3 月 22 日首次公开发行股票募集资金 593,247,370 元，净额 522,457,090.98 元[2] - 2023 年 3 月 31 日公开发行可转换公司债券募集资金 524,000,000 元，净额 513,088,490.57 元[4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户余额 17,929,018.76 元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额 16,567,267.98 元[6][8] - 2024 年募集资金总额为 52,245.71 万元，本年度投入 187.20 万元，累计投入 40,412.08 万元[49] - 2024 年公开发行可转换公司债券募集资金总额为 51,308.85 万元[53] 资金投入情况 - 首次公开发行股票募集资金中，功能性聚烯烃热熔胶扩产项目投入 4,975,136 元[7] - 公开发行可转换公司债券募集资金中，太阳能电池封装胶膜扩产项目投入 45,747,780.75 元[8] - 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目累计投入 1,770.33 万元，投入进度 36.98%[49] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目投入进度为 17.73%[53] 资金使用情况 - 2022 年 4 月 27 日同意用募集资金 44,651,159.93 元置换预先投入自筹资金[19] - 2023 年 4 月 27 日同意用不超 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用 1 亿元，2024 年 4 月 17 日全部归还[20][21] - 2024 年 4 月 19 日同意用不超 8500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用 5000 万元，2024 - 2025 年分两次归还[22] - 2024 年 4 - 6 月，公司用 3500 万元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理，年化收益率 3.82%，收益 10.29 万元[25] 项目变更情况 - 2024 年 5 月 13 日同意终止“TOCF 光学膜扩产项目”并补充流动资金[30] - 2024 年 12 月 23 日同意将“研发中心建设项目”完成时间延期至 2026 年 6 月[30] - 2024 年 12 月 23 日同意将“太阳能电池封装胶膜扩产项目”完成时间由 2025 年 3 月延期至 2026 年 6 月[41] 其他情况 - 2024 年 7 月办理工商银行广州开发区分行和招商银行广州开发区支行首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续[10] - 公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金管理不存在违反规定的情况[9] - 立信会计师事务所认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况，保荐人对 2024 年度情况无异议[44][45]