募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,732,499股，发行价每股25.57元，募集资金总额299,999,999.43元，净额292,511,856.14元[1] - 2024年以募集资金直接投入募投项目724.33万元，收到归还用于暂时补充流动资金6000万元，未归还余额6000万元，尚未使用金额916.95万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入22,409.00万元，暂时补充流动资金余额6000万元，专户未使用金额916.95万元[3] - 2024年度募集资金总额为29251.19万元，本年度投入724.33万元[21] 项目资金调整 - 2024年10月28日，“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”拟使用募集资金从12,000.00万元调减至8,500.00万元，3500万元用于“补充流动资金”项目，变更金额占募集资金净额比例11.97%[11] - 2022年7月15日，公司终止“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，将资金转投入“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”[10] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3500.00万元，累计变更用途的募集资金总额为12500.00万元，比例为42.73%[21] 专户余额 - 截止2024年12月31日，渤海银行专户余额1,132,263.49元，兴业银行专户余额8,037,190.32元，合计9,169,453.81元[5] 项目效益与进度 - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目未实施完毕，无法核算效益；补充流动资金项目无法单独核算效益[9] - 平板显示溅射靶材建设项目承诺投资9000.00万元，截至期末累计投入7899.53万元，投资进度87.77%，本年度实现效益1139.37万元，未达预期[21] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目承诺投资3000.00万元，调整后为8500.00万元，截至期末累计投入6254.68万元，投资进度73.58%，未达计划进度[21] - 补充流动资金承诺投资8251.19万元，调整后为11751.19万元，截至期末累计投入8254.79万元，投资进度70.25%[21] - 承诺投资项目小计累计投入22409.00万元，投资进度76.61%[21] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目截至2024年末实际累计投入6254.68万元，投资进度73.58%[27] - 补充流动资金项目截至2024年末实际累计投入8254.79万元，投资进度70.25%[27] - 2024年度超高清显示用铜靶材产业化建设项目实际投入679.33万元[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额为20251.19万元，截至2024年末实际累计投入14509.47万元，投资进度71.65%[27] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目预计2025年5月31日达到预定可使用状态[27] 项目未达预期原因 - 平板显示溅射靶材建设项目未达预期是因宏观经济影响，行业竞争加剧和原材料价格上涨[23] - 超高清显示用铜靶材产业化建设项目未达进度是因宏观经济、设备供应及委外工序等因素[23] - 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目终止是因全球FBAR滤波器市场被垄断，研发周期长且资金未募足[23] 决策会议 - 2022年7月15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，8月1日召开2022年第一次临时股东大会，同意终止“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，将资金转投“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”[28] - 2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，11月19日召开2024年第一次临时股东大会，同意变更“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”募集资金使用[28] 其他情况 - 2021年9月13日，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金7083.45万元[13] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为不超过8000万元、6000万元、6000万元、6000万元，部分已归还，截至2024年12月31日尚有6000万元未归还[24][25] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，不存在违规情形[14] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[16]