募集资金情况 - 公司首次公开发行10338万股，每股发行价6.87元，募集资金总额7.102206亿元，净额6.3414653104亿元于2021年4月8日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.2169697829亿元[2] - 支付发行费用2835.862696万元，银行手续费支出6134.3元，超募资金支出3655.78607万元，募集资金利息收入1572.133115万元[4] 资金投入情况 - 已累计投入募集资金额4.916068889亿元，其中精密结构件智能制造技改与扩产项目3.2949007523亿元，研发中心扩建项目1202.866187万元，补充流动资金1.500881518亿元[4] - 截至2021年7月30日，自筹资金预先投入募投项目金额6847.555629万元，其中精密结构件智能制造技改与扩产项目占总投资比例17.42%，研发中心扩建项目占3.57%，合计占11.43%[13] - 公司募集资金总额63414.65万元，报告期投入2201.36万元，累计投入52816.48万元[29] 项目投资进度 - 精密结构件智能制造技改与扩产项目承诺投资37870.35万元，本报告期投入2160.19万元，累计投入32949.01万元，投资进度87.00%[29] - 研发中心扩建项目承诺投资7038.36万元，本报告期投入41.17万元，累计投入1202.87万元，投资进度17.09%[29] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，本报告期投入0.00万元，累计投入15008.81万元，投资进度100.06%[29] 资金使用管理 - 2021年4月29日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金的情况[15][16] - 报告期内公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[22][23] 项目调整与进展 - 2022年6月调整部分募投项目内部投资结构，增加实施主体和实施地点，总投资额不变[10] - 2023年7月调整募投项目实施主体和实施地点[11] - 精密结构件智能制造技改与扩产项目达到预定可使用状态时间变更为2026年4月[30] - 研发中心扩建项目达到预定可使用状态时间变更为2027年4月[30] 超募资金使用 - 2023年10月30日公司同意用剩余超募资金3562.34万元购买土地使用权，11月使用超募资金3655.79万元支付土地出让价款[17][18] - 超募资金3562.34万元用于购买惠州土地建设生产基地项目，截至2023年12月31日已使用3655.79万元[30] 资金置换与管理 - 2021年9月使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金6847.555629万元，预先支付发行费用的自筹资金528.315527万元，合计7375.871156万元[12] - 2024年8月22日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，截至12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额6000万元，首次公开发行募集资金余额12169.70万元[19]