募集资金情况 - 公司发行24,541,666股A股，发行价每股237.50元，募集资金5,828,645,675.00元[12] - 坐扣不含税保荐及承销费后募集资金为5,625,831,575.00元，2022年9月13日汇入托管账户[12] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为5,594,596,404.45元[12] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入34,455.07万元，利息收入净额17,162.19万元[14] - 本期项目投入159,466.10万元，利息收入净额13,766.81万元[14][16] - 截至期末累计项目投入193,921.17万元，利息收入净额30,929.00万元[16] 资金结余与差异 - 应结余募集资金396,467.47万元，实际结余2,003.40万元[16] - 结余差异394,464.07万元，系闲置资金现金管理394,464.00万元和股份回购未使用0.07万元[16] 监管协议签订 - 2022年10月10日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2024年3月22日公司新增募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》[17] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，公司16个募集资金专户合计余额2003.40万元[19][20] 闲置资金管理 - 2024年公司多次增加闲置募集资金现金管理额度，最终合计不超52亿元[21][23] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额394464.00万元，其中超募资金337396.00万元[23][24] 股份回购 - 2023年11月公司计划用超募资金5000万元 - 1亿元回购股份，回购价上限95.73元/股[24] - 截至2024年10月31日，公司累计回购846609股，成交总金额50296903.87元[25] - 2024年公司回购546701股，成交总金额30305725.93元[25] 超募资金使用 - 公司使用29719.03万元超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[26] - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，分别为35000万元（占7.12%）、55000万元（占11.18%）、57500万元（占11.69%）[27][28] 各项目投资情况 - 便携储能产品扩产项目承诺投资19843.12万元，本年度投入4597.82万元，累计投入12489.66万元，投资进度62.94%，本年度实现效益9079.25万元[36] - 研发中心建设项目承诺投资9931.05万元，本年度投入1368.95万元，累计投入8535.74万元，投资进度85.95%，效益无法单独核算[36] - 品牌数字化建设项目承诺投资25164.34万元，本年度投入689.31万元，累计投入5403.59万元，投资进度21.47%，效益无法单独核算[36] - 补充流动资金承诺投资12681.49万元，累计投入12681.49万元，投资进度100%，效益无法单独核算[36] - 承诺投资项目小计承诺投资67620.00万元，本年度投入6656.08万元，累计投入39110.48万元，投资进度57.84%，实现效益9079.25万元[36] 项目相关情况 - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[28] - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[32][33] 超募资金相关 - 公司超募资金为491,839.64万元[37][39] - 全场景智能家庭光储绿电系统研发项目已投入2,279.44万元，占比7.67%[37] - 超募资金股份回购成交总金额为50,296,903.87元，累计回购股份846,609股[39] - 超募资金永久补充流动资金金额为147,500.00万元[37] 项目进度调整 - 便携储能产品扩产项目延期至2026年8月31日[37] - 研发中心建设项目于2025年结项，节余募集资金永久补流[37] - 品牌数字化建设项目延期至2026年8月31日[37] 项目变更 - 2024年4月25日变更研发中心建设项目实施地点[39] - 2024年4月25日同意用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换[39][40] - 2025年通过部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构等议案[40]