募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券3590万张，发行总额为35.9亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为35.5663773585亿元[2] - 2024年公司对募集资金投资项目投入9933.34万元[2] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入32.628495亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.062879亿元[2] 资金使用与管理 - 2024年6月13日，董事会授权公司使用最高不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金2.928663万元进行现金管理，用于购买七天通知存款[10] 项目进展与效益 - 华盛化工新材料项目募集资金承诺投资总额219,000.00万元，截至期末累计投入219,000.00万元，进度100%，本年度效益为 - 38,862.96万元[21] - 氢燃料电池电堆及系统项目募集资金承诺投资总额60,000.00万元，调整后为25,000.00万元，截至期末累计投入7,343.33万元，进度29%，预计2025年12月达到预定可使用状态[21] - 美锦氢能总部基地一期调整后投资总额25,000.00万元，本年度投入9,396.23万元，截至期末累计投入17,677.71万元，进度71%，预定可使用状态时间由2024年6月调整为2025年6月[13][21] - 滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目调整后投资总额10,000.00万元，本年度投入537.11万元，截至期末累计投入5,600.14万元，进度56%，预定可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月[14][21] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额80,000.00万元，调整后为76,663.77万元，截至期末累计投入76,663.77万元，进度100%[21] 资金用途变更 - 2022年公司变更部分募集资金用途，涉及“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”等项目[4] - 公司拟将“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”[22][25] 合规情况 - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规使用情形，对存放与实际使用情况无异议[18]