股票发行与募集资金 - 首次公开发行股票2650万股，发行价31.83元/股，募集资金总额8.43495亿元，净额7.6793848455亿元[1] - 2024年向特定对象发行股票1687.7637万股，发行价21.33元/股，募集资金总额3.5999999721亿元，净额3.5101872367亿元[2] 募集资金使用与余额 - 首次公开发行股票募集资金以前年度累计使用5.4646998871亿元，2024年度使用1.2641999089亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为1.2968430524亿元[5] - 2023年向特定对象发行股票募集资金2024年度使用4839.268648万元[7] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额为3.0284773536亿元，账户余额2.2284773536亿元[7][9] 募集资金利息与收益 - 首次公开发行股票募集资金利息收入3463.580029万元，其中以前年度3158.505672万元[6] - 2023年向特定对象发行股票募集资金利息收入22.169817万元[8] - 2024年公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，产生收益150.354507万元[18] 募投项目情况 - 云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目承诺投资9,637.00万元，累计投入7,895.50万元，投资进度81.93%，本年度实现效益7,926.86万元[17] - 新一代考试考务系统研发及产业化项目承诺投资9,430.00万元，累计投入6,695.46万元，投资进度71.00%，本年度实现效益16,854.47万元[17] - 轨道交通综合安防系统研发及产业化项目承诺投资9,770.00万元，累计投入3,623.00万元，投资进度37.08%，本年度实现效益1,342.05万元，公司决定终止该项目[17][18][21][22] - 竞业达怀来科技园建设项目承诺投资28,359.00万元，累计投入29,206.29万元，投资进度102.99%[17] - 营销网络及运维服务体系建设项目承诺投资4,509.00万元，累计投入4,767.92万元，投资进度105.74%[18] - 补充运营资金承诺投资15,088.85万元，累计投入15,100.83万元，投资进度100.08%[18] 资金置换与管理 - 2021年度公司使用485.804928万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[18] - 2024年12月2日公司同意使用127.71万元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用[24][27] - 2024年公司使用8,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[24] - 2024年4月26日公司同意使用不超过3.5亿元自有资金和1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，本报告期产生收益1,503,545.07元[29] - 2024年12月2日及12月19日公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[30] 项目结项与资金补充 - 公司将多个项目结项，将轨道交通综合安防系统研发及产业化项目终止，节余12,938.17万元募集资金永久补充流动资金[19] - 2024年12月31日及2025年1月17日公司同意将截至2024年12月20日的节余募集资金12,938.17万元永久补充流动资金[32] 资金投入占比 - 2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额为35,101.87万元，本年度投入4,839.27万元，累计投入4,839.27万元，累计投入占比13.79%[23][24] 其他情况 - 补充流动资金累计投入金额大于承诺投资总额部分为账户利息收入3.4万元[25] - 公司不存在超募资金使用情况[33] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[37] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用情况符合相关规定[38] - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务[39] - 公司不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益及违规使用募集资金的情形[39] - 公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形[39]