资金募集与使用 - 公司发行可转债应募集和实际募集资金总额均为8.4亿元，净额8.33亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.01亿元，未使用余额4.93亿元[2] - 2024年度银行利息收入及理财收益6208.31万元，银行手续费1.41万元[3] - 2024年度募集资金总额832,592,423.53元，本报告期投入102,434,902.71元[27] 项目投资情况 - 2024年1月8日调减“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”投资额用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目[7] - 2024年12月31日，“帝尔激光研发生产基地二期”项目已使用募集资金97,962,791.57元[19] - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目本报告期投入2,885,287.50元，截至期末投入进度12.18%[27] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目本报告期投入1,586,823.64元，截至期末投入进度47.47%[27] - 帝尔激光研发生产基地二期项目本报告期投入97,962,791.57元，截至期末投入进度43.52%[27] - 2023年12月补充流动资金项目截至期末投入进度102.05%[27] 项目进度原因 - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目未达计划进度因光伏行业竞争激烈等[28] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目未达计划进度受外部形势等影响[28] 项目变更相关 - 报告期内变更用途的募集资金总额为225,096,400.00元，累计变更比例27.04%[27] - 帝尔激光研发生产基地二期对应的原承诺项目为新型显示行业激光技术及设备应用研发项目[29] - 帝尔激光研发生产基地二期变更后拟投入募集资金总额225,096,400元[29] - 2024年帝尔激光研发生产基地二期实际投入97,962,791.57元[29] - 截至2024年12月31日，帝尔激光研发生产基地二期累计投入97,962,791.57元，投资进度43.52%[29] - 帝尔激光研发生产基地二期预计2025年12月达到预定可使用状态[29] - 2023年12月21日公司召开相关会议，2024年1月8日召开会议审议通过变更部分可转债募集资金用途议案[29] - 变更后项目可行性未发生重大变化[29] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规要求[21]