募集资金情况 - 2015年3月公司首次公开发行7960万股A股，发行价每股13.56元，募集资金总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额为3500.715463万元[3] - 2024年度专户利息收入为38.06437万元，银行手续费退费823元[3] - 2024年度募投项目支出为240.079301万元，银行手续费支出642.5元[3] - 2024年度永久补充流动资金为3298.718582万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[3] - 公司2024年度募集资金总额为100,716.28万元，本年度投入3,538.80万元，已累计投入108,850.63万元[45] - 变更用途的募集资金总额为50,675.00万元，占比50.31%[45] - 募集资金总额为100,716.28万元，累计使用募集资金总额为108,850.63万元[46][47] 项目投资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目原总投资100716.28万元[29] - 变更后募集资金拟投资项目合计总投资119320.36万元[35] - 年产300台采掘机械设备建设项目承诺投资41,940.00万元，截至期末累计投入44,018.07万元，投入进度104.95%，本年度实现效益4,381.64万元但未达预期[45] - 技术研发中心建设项目承诺投资7,110.00万元，截至期末累计投入6,671.39万元，投入进度93.83%，不单独核算效益[39][45] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目承诺投资4,860.00万元，调整后投资259.08万元，截至期末累计投入259.08万元，投入进度100.00%，不单独核算效益，项目可行性发生重大变化[39][45] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目承诺投资45,815.00万元，调整后投资14,150.00万元，截至期末累计投入13,426.02万元，投入进度94.88%，本年度实现效益1,602.49万元但未达预期，项目可行性发生重大变化[45] - 铸造生产线建设项目调整后投资4,080.00万元，截至期末累计投入4,087.40万元，投入进度100.18%，本年度实现效益971.00万元但未达预期[45] - 新能源电动汽车电池包、电机及控制器项目（一期）调整后投资5,100.00万元，截至期末累计投入5,151.41万元，投入进度101.01%，本年度效益 -718.57万元未达预期[45] - 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）调整后投资5,000.00万元，截至期末累计投入2,654.25万元，投入进度53.09%[45] - 融资租赁项目调整后投资14,870.00万元，截至期末累计投入14,996.61万元，投入进度100.85%，本年度实现效益1,662.01万元达到预期[45] 资金使用调整情况 - 2015年6月6日原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”总投资由45815万元调整为19000万元[28] - 2015年6月6日“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”“设备购置及安装、工位器具”金额由20321万元调整为14150万元[28] - 2015年6月6日“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”“铺底流动资金”由5760万元调整为4850万元[28] - 2015年6月6日剩余募集资金26815万元，其中4080万元投资铸造生产线建设项目，22735万元暂存专户[28] - 2016年将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”4600.92万元及待定项目2615万元用于投资新能源汽车运营项目[34] - 2017年将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”铺底流动资金4850万元用于融资租赁项目[35] 资金补充与管理情况 - 2012年3月17日至2015年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目112,598,104.28元，2015年6月24日审议通过置换议案，截止2015年12月31日完成等额置换[12][14][15] - 2023年4月24日，公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 2024年4月25日，公司同意将3500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超12个月，2024年度未使用[17] - 2023年4月24日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，有效期一年[18] - 2024年4月25日，公司同意使用不超3500万元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，有效期一年，2024年度未使用[19] - 2019年4月23日，公司将新能源汽车相关两项目节余募集资金3882.70万元永久性补充流动资金[23] - 2022年4月25日，公司将技术研发中心建设项目结项后节余募集资金1034.01万元永久性补充流动资金[23] - 年产300台采掘机械设备建设项目预计节余4171.42万元，2022年已转2250.00万元，2024年8月转156.64万元永久性补充流动资金[24] - 2024年12月公司将“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结项后3142.08万元节余募集资金转入一般结算账户用于补充流动资金[25] 其他情况 - 公司制定《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，保证专款专用[4] - 2021年10月8日后，公司及华安证券与多家银行重新签订监管协议[4] - 截至2024年12月31日，公司、华安证券及银行按监管协议履行义务，无重大问题[5] - 截至2024年12月31日，公司多个募集资金专户已销户[6][7] - 2016年落实“待定项目”部分结余资金投资项目[31]