募集资金情况 - 公司2021年9月1日向特定对象发行26,592,022股A股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[3] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金468,999,793.11元，2024年度使用76,137,755.47元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额83,815,981.67元，含利息收入28,678,895.99元，扣除手续费8,382.40元[4] - 2024年公司实际使用募集资金7,613.78万元[12] - 2020年度向特定对象发行股票节余募集资金27687.34万元，8661.21万元用于新项目，19026.13万元用于永久补充流动资金[30] - 截至2024年12月31日，已将节余募集资金、募投项目应付未付金额转出专户，共220964071.57元[31] 资金使用与归还 - 2023年4月7日，公司同意用不超20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00万元[14] - 2024年3月30日，公司归还19,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金[14] - 2024年公司使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用1.8亿元，后全部归还[15] - 2024年4月19日审议通过使用不超20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，10月16日已归还18,000.00万元[42] 现金管理 - 2021 - 2024年公司获批现金管理额度分别为7.45亿、6亿、4.4亿、3亿元[17][18][19][20] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为7561.19万元[20] - 截至2024年12月31日，公司滚动购买单位结构性存款285亿元，已全部赎回[20] - 截至2024年12月31日，滚动购买单位定期存款37500万元已全部到期[23] - 截至2024年12月31日，银行协定存款余额为7561.19万元，利率0.55%[25][27] 存款收益 - 2021年10月11日至2022年1月11日，购买中国光大银行结构性存款3.35亿元，实际到账收益255.44万元[22] - 2021年10月13日至2022年1月13日，购买平安银行结构性存款1.05亿元，实际到账收益43.67万元[22] - 2021年10月13日至2022年1月13日，再次购买平安银行结构性存款1.05亿元，实际到账收益109.83万元[22] - 2022年1月21日至2022年2月21日，购买中国光大银行结构性存款3亿元，实际到账收益65.25万元[22] - 2022年1月25日至2022年4月25日，购买平安银行结构性存款1.9亿元，实际到账收益135.86万元[22] - 2022年5月11日至2022年8月11日，购买平安银行结构性存款1.75亿元，实际到账收益125.71万元[22] - 恒丰银行北京分行2021/09/29 - 2022/03/29单位定期存款9000万元，收益135.24万元[25] - 恒丰银行北京分行2022/04/02 - 2022/07/02单位定期存款8000万元，收益60.16万元[25] - 恒丰银行北京分行2022/07/08 - 2022/10/09单位定期存款7500万元，收益54.45万元[25] - 恒丰银行北京分行2022/10/09 - 2023/01/09单位定期存款6500万元，收益47.13万元[25] - 恒丰银行北京分行2023/01/09 - 2023/04/09单位定期存款6500万元，收益46.44万元[25] 募投项目 - 自主虚拟编组运行系统建设项目承诺投资38,510.93万元，本年度投入3,904.95万元，累计投入25,716.01万元，投入进度66.78%[41] - 轨道交通孪生系统建设项目承诺投资25,000.00万元，本年度投入2,267.09万元，累计投入14,985.23万元，投入进度59.94%[41] - 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目承诺投资11,000.00万元，本年度投入1,162.05万元，累计投入5,919.06万元，投入进度53.81%，本年度实现效益1,603.25万元[41] - 低空智能与装备研发及应用项目承诺投资8,661.21万元，本年度投入279.69万元，累计投入279.69万元，投入进度3.23%[42] 其他 - 2024年9月27日，公司审议通过募集资金投资项目结项及节余资金使用议案[7] - 2024年11月，公司及子公司、孙公司与相关银行和保荐机构签署新的三方监管协议[8] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[13] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[41] - 2024年8月31日，三个募投项目合计节余募集资金27,687.34万元[43] - 募集资金节余原因包括控制费用、优化项目环节和现金管理收益[43] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目和业务，能提升业绩[43] - 剔除发行费用后的余额以万元计，发行费用为1489.07万元[45]