募集资金情况 - 2015年3月首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募集资金总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额3500.715463万元[3] - 2024年度专户利息收入38.06437万元，银行手续费退费0.0823万元[3] - 2024年度募投项目支出240.079301万元，银行手续费支出0.06425万元[3][4] - 2024年度永久补充流动资金3298.718582万元[4] - 截至2024年12月31日募集资金已使用完毕[4] 资金管理 - 公司制定《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，保证专款专用[5] - 2021年10月8日后公司及保荐机构与多家银行重新签订监管协议[5] - 截至2024年12月31日，监管协议履行无重大问题[6] - 截至2024年12月31日，公司各募集资金专户均已销户[7][8][9] 先行投入与置换 - 2012年3月17日至2015年5月31日，公司以自筹资金先行投入募投项目1.1259810428亿元[14][15] - 2015年6月24日公司审议通过置换议案，截止2015年12月31日，置换自筹资金1.1259810428亿元[15][16] 资金使用调整 - 2023年4月24日，公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月；2024年4月25日，同意使用3500万元，2024年度未使用[18] - 2023年4月24日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理；2024年4月25日，同意使用不超3500万元，2024年度未使用[19][20] - 2019年4月23日，公司将新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目节余3882.70万元永久性补充流动资金[23] - 2022年4月25日，公司将技术研发中心建设项目节余1034.01万元永久性补充流动资金[24] - “年产300台采掘机械设备建设项目”预计节余募集资金4171.42万元，2022年已转2250万元补流，2024年8月转156.64万元补流并销户[25] - “采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”2024年12月将结项后实际节余募集资金3142.08万元转至一般结算账户补流并销户[26] 项目变更 - 2015年6月变更“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”，总投资调为19000万元，剩余26815万元，4080万元投铸造生产线，22735万元暂存专户[29][30] - 2016年落实“待定项目”部分结余资金投资项目[31] - 2016年将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”4600.92万元及待定项目2615万元用于新能源汽车运营项目[34] - 2017年将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”铺底流动资金4850万元用于融资租赁项目[37] 项目投资与效益 - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资100716.28万元[28] - 变更后募集资金拟投资项目合计总投资119320.36万元[36][37] - 2024年度募集资金总额为100,716.28万元，本年度投入3,538.80万元，已累计投入108,850.63万元[46] - 变更用途的募集资金总额为50,675.00万元，占比50.31%[46] - 年产300台采掘机械设备建设项目承诺投资41,940.00万元，累计投入44,018.07万元，投入进度104.95%，本年度实现效益4,381.64万元，未达预期[46] - 技术研发中心建设项目承诺投资7,110.00万元，累计投入6,671.39万元，投入进度93.83%，不核算效益[46] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目承诺投资4,860.00万元，调整后为259.08万元，累计投入259.08万元，投入进度100.00%，不核算效益[46] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目承诺投资45,815.00万元，调整后为14,150.00万元，累计投入13,426.02万元，投入进度94.88%，本年度实现效益1,602.49万元，未达预期[46] - 铸造生产线建设项目调整后投资4,080.00万元，累计投入4,087.40万元，投入进度100.18%，本年度实现效益971.00万元，未达预期[46] - 新能源电动汽车电池包等一期项目调整后投资5,100.00万元，累计投入5,151.41万元，投入进度101.01%，本年度效益 - 718.57万元，未达预期[46] - 新能源汽车配套零部件及充电桩一期项目调整后投资5,000.00万元，累计投入2,654.25万元，投入进度53.09%[46] - 融资租赁项目调整后投资14,870.00万元，累计投入14,996.61万元，投入进度100.85%，本年度实现效益1,662.01万元，达到预期[46] - 2015 - 2024年度累计使用募集资金总额108,850.63万元[48] - “年产300台采掘机械设备建设项目”2022年转出节余2,250万元、2024年转出156.64万元用于永久性补充流动资金[48] - “技术研发中心建设项目”2022年结项，节余1,034.01万元用于永久性补充流动资金[49] - “采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”2024年结项，节余3,142.08万元用于永久性补充流动资金[49] - “新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”2019年结项，节余2,528.46万元用于永久性补充流动资金[49] - “新能源汽车运营项目”2019年结项，节余1,354.24万元用于永久性补充流动资金[49] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目投资进度100.00%[51] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目投资进度94.88%，本年度实现效益1,602.49万元[51] - 铸造生产线建设项目投资进度100.18%，本年度实现效益971.00万元[51]