额度与审批 - 现金资产管理业务额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[8] - 额度占最近一期经审计净资产比例低于5%，财务总监决策实施[7] - 比例达5%以上、低于10%或投资额度低于1000万元，总经理办公会批准[7] - 比例10%以上且绝对金额超1000万元，董事会审议批准[7] - 比例50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后股东会审议[7] 管理与监督 - 财务部每月结束后10日内报告业务情况[16] - 财务部负责业务经办和日常管理[10] - 审计部负责审计和监督[15] 业务原则与要求 - 以提高资金效率、增加收益为原则，委托金融机构运作[2] - 选择合格金融机构，签订书面或电子合同[5] - 及时履行信息披露义务[18] - 选良好金融机构作受托方并风险审核[18] - 知情人员在信息公开前不得透露投资情况[18] 制度相关 - 未尽事宜或抵触以法律法规和章程为准[20] - 与《对外投资管理办法》不一致按本制度执行[20] - 经董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 由董事会负责解释和修订[20]