募集资金情况 - 2023年5月17日收到募集资金145,312.21万元，净额142,499.56万元[12] - 截至2024年期初累计项目投入85,659.07万元，利息收入净额632.57万元[14] - 2024年本期项目投入31,641.78万元，利息收入净额1,351.98万元[14][16] - 截至2024年期末累计项目投入117,300.85万元，利息收入净额1,984.55万元[16] - 应结余募集资金27,183.26万元，实际结余3,183.26万元，差异24,000.00万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金存放账户合计余额为271,832,575.26元[20] - 2024年永久补充流动资金15,700.00万元，本金15,570.87万元，利息129.13万元，理财11,000.00万元[23] - 募集资金总额142,499.56万元，本年度投入31,641.78万元[26] - 报告期内及累计变更用途募集资金总额26,570.87万元，比例18.65%[26] - 已累计投入募集资金总额117,300.85万元[26] 项目投资情况 - 中山项目承诺投资65,659.07万元，累计投入63,620.92万元，进度96.90%，2023年6月30日达预定可使用状态，效益3,616.29万元[26] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资26,570.87万元，预计2025年6月30日达预定可使用状态，已变更[26] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，进度100.00%，2023年6月27日达预定可使用状态[26] - 房山区生物质资源再生中心项目拟投入11000万元，预计2026年8月31日达预定可使用状态[31] - 永久补充流动资金拟投入15570.87万元，截至2024年12月31日投入进度100%，预计2025年4月1日达预定可使用状态[31] 资金使用与管理 - 公司使用闲置募集资金购买多笔银行理财产品，如徽商银行深圳龙岗支行2024年10月18日买1000万元，利率3.32%[16] - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金买24,000.00万元大额存单现金管理[29] - 2024年同意使用不超5.65亿元募集资金现金管理[28] - 2024年同意用超募27,639.81万元投入通州有机垃圾处理项目[28] 项目变更情况 - 2024年变更部分募集资金投资项目，原募投项目变更为房山项目及永久补充流动资金[23] - 2024年10 - 11月，“研发中心及信息化建设项目”变更为“房山区生物质资源再生中心项目”及“永久补充流动资金”[27][28] - 2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议[32] - 2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[32] 超募资金情况 - 超募资金总额30,269.62万元，本报告期用于股份回购3,000.00万元，投入通州项目13,070.91万元[28] - 截至2024年12月31日，超募资金余额15,287.08万元，现金管理金额13,000.00万元[28]