募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2640万股，发行价39.3元/股，募集资金总额103752万元，净额94950.28万元，超募资金54506.44万元[2] - 截至2025年3月31日，承诺投资项目承诺投资额40443.84万元，已投入34593.78万元；超募资金投向承诺投资额54506.44万元，已投入49022.71万元[4] - 截至2025年3月31日，公司累计使用募集资金直接投入募投项目83616.49万元，使用节余募集资金6375.90万元用于永久补充流动资金，剩余募集资金总额7002.60万元[5][6] 项目进展 - “医疗净化系统集成项目建设”原计划2023年3 - 9月达到预定可使用状态，康桥健康产业园项目延期至2023年12月，南宫人民项目延期至2024年6月，2024年7月30日，南宫人民项目再次延期至2025年6月[7][8] - 截至2025年3月31日，“医疗净化系统集成项目建设”拟投入18000万元，实际投入13022.71万元，尚未使用4977.29万元[11] - 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目拟投入5000万元，实际投入4999.64万元，未使用0.36万元[11] - 南宫市人民医院综合能力提升项目拟投入3000万元，实际投入698.77万元，未使用2301.23万元[11] - 截至2025年3月31日，南宫人民项目募集资金实际投入698.77万元，投资进度为23.29%[12] 新项目计划 - 公司拟使用节余及剩余超募资金7002.60万元用于新项目“净化系统集成项目”，新项目投资规模为13558.25万元[15] - 宝鸡项目合同金额6305.00万元，投资额4039.66万元，拟投入募集金额3002.60万元[17] - 重庆附一项目合同金额10599.92万元，投资额9518.59万元，拟投入募集金额4000.00万元[17] - 项目建成后预计实现营业收入15509.60万元[18] 项目业绩 - 宝鸡项目合同金额6305.00万元，投资额4039.66万元，项目收入5784.91万元，项目成本3733.42万元[29] - 重庆附一项目合同金额10599.92万元，投资额9518.59万元，项目收入9724.69万元，项目成本8697.83万元[29] - 两个项目合计合同金额16904.92万元，投资额13558.25万元，项目收入15509.60万元，项目成本12431.25万元[29] 公司情况 - 公司净化系统集成业务结算分四个阶段，前期多环节需垫付大量资金，进度款等回收时间长[20] - 公司在医疗净化系统集成业务板块有上百人的专业设计研发团队，参编多个行业标准及指导性文件[22] - 公司在净化系统领域积累丰富经验，引进并应用精细化管理理念，有完善预算、结算体系[25] - 公司面临高速成长中的管理风险和市场竞争风险[26][27] 决策进展 - 2025年4月24日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，该议案需提交股东大会审议[31][32] - 2025年4月24日公司第二届监事会第二十一次会议审议通过相关议案，同意该事项[33] - 保荐机构对公司终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目事项无异议[34]