募集资金情况 - 公司发行36,832,010股，发行价每股21.73元，募集资金800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[1] - 2024年募集资金总额为71,726.83万元，本年度投入48,623.54万元，累计投入48,623.54万元[22] - 应结余募集资金23,476.18万元，实际结余1,076.18万元，差异22,400.00万元[3] 项目投资情况 - 动力锂电池精密结构件项目承诺投资84,370.08万元，调整后66,726.83万元，截至期末投入44,438.74万元，投资进度66.60%[22] - 研发中心建设项目承诺投资5,090.56万元，调整后5,000.00万元，截至期末投入4,184.80万元，投资进度83.70%[22] 资金使用与管理 - 公司使用460,550,172.71元置换预先投入募投项目自筹资金，已完成445,232,267.12元[3] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户，余额合计10,761,819.62元[7][8] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额224,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，公司使用22,400.00万元闲置募集资金购买结构性存款[23] 未来展望 - 2025年4月23日公司同意将“动力锂电池精密结构件项目”“研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年6月30日延至2026年12月31日[24] 审核情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际存放与使用情况[16][17] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[19]