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科汇股份(688681) - 山东科汇电力自动化股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
科汇股份科汇股份(SH:688681)2025-04-24 15:08

募集资金情况 - 公司首次公开发行2617万股A股,每股发行价9.56元,募集资金总额2.501852亿元,净额2.0165725421亿元[2] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金9370.985954万元,含置换自筹资金1238.038706万元和投入募投项目8132.947248万元[3] - 截至2024年12月31日,使用闲置资金投资收益、利息收入811.137288万元,支付手续费1.613624万元[3] - 截至2024年12月31日,募集资金专户余额为9496.539963万元[3] 资金使用与管理 - 2023年4月19日审议通过使用不超4000万元闲置资金补流,2024年4月9日归还3000万元[12] - 2024年4月24日审议通过使用不超4000万元闲置资金补流,截至2024年12月31日使用1700万元,2025年4月3日归还[13] - 2023年7月6日同意使用不超1.2亿元闲置资金现金管理,授权期限12个月[14] - 2024年7月15日同意使用不超1亿元闲置资金现金管理,授权期限12个月[15] - 2024年度闲置资金现金管理滚动累计4.5302亿元,单日最高投入0.95亿元,收益132.69万元[16] - 2024年度利用专户现金管理累计2.28亿元,划转理财专户后累计2.2502亿元[16] 项目情况 - “营销网络及信息化建设项目”节余407.723168万元资金永久补流[21] - 2024年6月28日同意“营销网络及信息化建设项目”延期至2024年9月[22] - 2023年12月28日审议通过部分募投项目变更和延期议案,2024年1月15日股东大会通过[24] - 2025年4月23日审议通过磁阻电机产业基地项目重新论证并延期至2027年6月[26] 各项目投资进度 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目承诺投资69945200元,调整后65657254.21元,进度42.25%[36] - 现代电气自动化技术研究院建设项目承诺投资58012400元,调整后33000000元,进度51.24%[36] - 基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目承诺投资56492900元,调整后51000000元,进度1.58%[37] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资25549500元,调整后17000000元,进度77.98%[37] - 补充流动资金承诺投资40000000元,调整后35000000元,进度100%[37] 项目预计状态 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目投入6565.73万元,预计2025年6月达预定可使用状态[41] - 现代电气自动化技术研究院建设项目投入3300万元,预计2025年6月达预定可使用状态[41] - 磁阻电机产业基地项目投入5100万元,预计2027年6月达预定可使用状态[41] - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目原预定2024年6月达预定可使用状态,现延长至2025年6月[43] - 现代电气自动化技术研究院建设项目总投资额调减,原预定2024年6月达预定可使用状态,现延长至2025年6月[43]