募资情况 - 2021年9月公开发行可转债620万张，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元于9月22日到位[2] - 2022年非公开发行6037.0229万股A股，每股19.76元，净额11.7814171008亿元于11月23日到位[5] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债累计使用6.1319588162亿元，无未使用资金[3] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票累计使用11.801562181亿元，无未使用资金[6] 资金使用 - 公开发行可转债以自筹资金预先投入置换9061.20万元，用募集账户支付5.225839亿元[5] - 非公开发行股票以自筹资金预先投入置换5.253266亿元，用募集账户支付6.548296亿元[7] - 2024年用9061.20万元可转债募集资金置换预先投入自筹资金[13][14] - 2024年用52532.66万元非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金[15] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，制定《募集资金管理制度》[8] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债和非公开发行股票募集资金专用账户均已注销[9][10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户合计余额118064.07元且已销户[11] 临时补充与现金管理 - 2021年同意用不超1亿元闲置可转债募集资金临时补充流动资金，2022年已全部归还[15] - 截至2024年12月31日，无使用非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2021年同意用单日最高余额不超2亿元闲置可转债募集资金现金管理，2022年已赎回或到期[16][17] - 2022年同意用单日最高余额不超1.5亿元闲置非公开发行股票募集资金现金管理，2023年已赎回或到期[17] 资金变更与节余 - 公司将3.46万元非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金[18] - 2023年将10103.54万元非公开发行股票募投项目资金变更至其他项目[20] 项目效益 - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2024年销售收入51886.69万元，净利润 -16533.08万元[28][30] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入36780.05万元，利润总额 -11719.48万元[38] - 新能源零部件生产基地项目变更用途，2024年利润总额 -8440.08万元[33] 项目投入进度 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截至期末累计投入53245.02万元，进度100.35%[33] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截至期末累计投入29600.90万元，进度100.00%[33] - 补充流动资金及偿还贷款截至期末累计投入35169.70万元，进度100.04%[33] 项目预计效益 - “高端汽车零部件智能制造项目(二期)”达产后预计年营业收入91558.16万元，年利润总额14017.99万元，内部收益率12.83%[35][38] - “汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目”达产后预计年营业收入39504.42万元，年利润总额5796.91万元，内部收益率13.19%[35] 未达预计效益原因 - 2024年度未达预计效益因市场竞争加剧、新品爬坡、产能未充分形成产值[29] - 2024年度实际效益因募投项目未全面达产，不适用于与达产后预计效益对比[38]