募集资金情况 - 2021年2月22日公司首次公开发行股票，募集资金总额7.788528亿元，净额6.9351625167亿元，实际到账7.173234288亿元[1] - 公司公开发行人民币普通股2178万股，发行价格35.76元/股[1] - 支付其他发行费用（含增值税）2426.604132万元[2] 资金使用与存放 - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.5023692943亿元，募投项目支出3.5621647726亿元，永久性补充流动资金265.42502万元，暂时补充流动资金1.2亿元[3] - 2024年度公司募投项目拟用募集资金投资额8.323705亿元，自筹资金预先投入金额8828.93万元[10] - 2024年7月30日公司审议通过使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日余额为1.2亿元[11] - 2024年3月19日公司审议通过使用不超过2亿元自有资金及不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行青岛分行余额1.1606247463亿元，北京银行青岛分行余额8926.027993万元，淄博海泰新光光学技术有限公司在上海浦东发展银行青岛分行余额4491.417487万元[7] 监管与制度 - 2021年2月公司和保荐机构与北京银行青岛分行等签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2021年3月公司、奥美克和保荐机构与招商银行青岛分行签订《募集资金四方监管协议》，公司、淄博海泰和保荐机构与上海浦东发展银行青岛分行签订《募集资金四方监管协议》[6] - 公司制定《青岛海泰新光科技股份有限公司募集资金管理制度》，按规定管理和使用募集资金[4] 投资收益 - 2024年度公司及下属子公司使用闲置募集资金现金管理投资收益总额96.33万元[14] - 收益凭证“尊享”3月期202号金额3000.00万元，预期年化收益率2.47%[14] - 收益凭证“泰鑫宝”贵客专享4号金额5000.00万元，预期年化收益率2.47%[14] - 收益凭证“尊享”3月期252号金额3000.00万元，预期年化收益率2.20%[14] 项目情况 - 2023年12月公司将“青岛研发及实验中心建设项目”节余253.50万元首次公开发行募集资金用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日已全部提取[16] - “内窥镜医疗器械生产基地建设项目”原计划2024年2月达到预定可使用状态，延期至2025年2月，调整前募集资金承诺投资总额44519.42万元，调整后为27634.00万元[17] - “营销网络及信息化建设项目”原计划2024年2月达到预定可使用状态，延期至2025年2月[18] - 淄博内窥镜医疗器械生产基地建设项目截至期末累计投入进度为11.58%，未达预计效益[26] - 青岛营销网络及信息化建设项目截至期末累计投入进度为11.20%，未达预计效益[26] - 青岛内窥镜系统生产基地建设项目截至期末累计投入进度为110.14%，于2022年8月达到预定可使用状态，达到预计效益[26] - 青岛研发及实验中心建设项目截至期末累计投入进度为98.58%，于2023年12月达到预定可使用状态，达到预计效益[26] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为64.32%，于2023年12月结项，达到预计效益[27] - 合计承诺投资总额为86,237.05万元，调整后投资总额为69,351.63万元，累计投入金额与承诺投入额的差额为 -33,729.98万元，累计投入进度为51.36%[27] - 内窥镜医疗器械生产基地建设项目前期建成约12,700平方米厂房[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目的资金使用情况[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[26]