首次发行 - 公司首次公开发行44444445股，发行价5.99元/股，募集资金总额266222225.55元，净额228806523.25元[1] 资金情况 - 截至2024年12月31日，利息收入8659120.75元，累计投入141984726.32元，2024年投入18942917.93元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额95480917.68元，均为专户存放余额[4] - 招商银行哈尔滨松北支行各专户余额合计95480917.68元[13] - 变更用途的募集资金总额为49749096.61元，占比21.74%[27] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[5] - 2021 - 2023年公司与多方签订多个募集资金专户存储三方监管协议[6][7][8] 项目情况 - “出版大厦项目”“印刷设备升级改造项目”“精品出版项目”于2025年1月22日结项，节余资金永久补充流动资金[20] - “新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月[1][20] - 2023年4 - 5月将“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”，总投资5426.55万元[1][21] - “龙版传媒综合服务平台项目”拟投入募集资金总额49749096.61元，投资进度9.23%[31] - “精品出版项目”截至期末累计投入11217523.64元，投入进度45.24%，2024年底达预定可使用状态[27] - “龙版传媒综合服务平台项目”截至期末累计投入4593607.00元，投入进度9.23%，2026年底达预定可使用状态[22][27] - “新华书店门店经营升级改造建设项目”截至期末累计投入15694569.19元，投入进度39.13%，2026年底达预定可使用状态[27] - 印刷设备升级改造项目预算47777463.15元，年底完成进度90.69%[1] - 出版大厦项目预算66376025.49元，年底完成进度101.17%[1] - 合计项目预算228806523.25元，年底完成进度62.05%[1] 项目变更 - 2023年4月25日和5月16日，公司决定终止“智慧教育云平台升级改造项目”，改为“龙版传媒综合服务平台项目”[1] - 2023年4月25日，公司在上海证券交易所及4家法定信息披露媒体发布变更部分募集资金投资项目的公告[32] 资金结余原因 - 公司因严格控制项目支出，合理降低项目实施费用，形成募集资金结余[29] - 出版大厦项目投入金额高于承诺投入金额，原因是实施单位使用募集资金本金及利息投入[29]