发行股票方案 - 2024年12月3日董事会和监事会批准向特定对象发行股票方案，尚需股东大会、深交所和证监会批准[6][51][52][53] - 发行对象为永泰投资，拟现金认购，构成关联交易[6][36] - 发行价格18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][37] - 发行数量不超过21,598,272股，未超过发行前总股本的30%[7][39] - 拟募集资金总额不超过40,000万元，扣除费用后用于补充流动资金[8][41][42] - 永泰投资认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[8][40] 业绩数据 - 2024年1 - 9月供应链贸易营业收入10.95亿元，占比36.71%[28][80] - 2021 - 2024年1 - 9月各业务板块合计服务箱量依次为15.39万TEU、18.43万TEU、24.81万TEU和22.30万TEU[28][81] - 2021年末至2024年9月末资产负债率分别为42.72%、20.43%、52.06%和53.93%[30][82] - 2024年前三季度归属于上市公司股东净利润9,048.71万元，扣非后7,199.88万元；2024年度扣非前后净利润分别为12,064.94万元和9,599.84万元[158] 市场与行业数据 - 中国危化品物流市场规模从2018年1.69万亿元提升至2023年2.38万亿元，复合增长率7.09%，预计2025年达2.85万亿元[24] - 预计2025年我国第三方化工物流市场渗透率为50%，规模为1.4万亿，2022 - 2025年复合增速11.6%[24] - 2022年我国化学品市场规模约23,902亿欧元，占全球份额从2012年31.29%提升至2022年43.98%[24] 股东权益与分红 - 发行前陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38,550,000股股票表决权，占比37.95%；发行后占比48.82%[9][47][50][93] - 公司实施积极利润分配政策，现金股利政策目标为稳定增长股利，优先采用现金分红[119] - 2024年前三季度以101,593,909股为基数，每10股派发现金红利3.606849元，合计不超36,643,388.91元[130] - 2023年度以102,470,909股为基数，每10股派发现金红利6元，合计不超61,482,545.40元[131] - 2022年度以103,864,609股为基数，每10股派发现金股利3元，共计31,159,382.70元[132] - 2022年半年度以103,864,609股为基数，每10股派发现金红利3元，合计31,159,382.70元[133] - 2024年1 - 9月现金分红8360.47万元，占归属于公司股东净利润的92.39%[136] - 2023年度现金分红6148.25万元，占归属于公司股东净利润的41.00%[136] - 2022年度现金分红6231.88万元，占归属于公司股东净利润的21.21%[136] - 最近三年累计现金分红占年均归属于公司股东净利润的比例为60.75%[136] 风险与应对 - 全球宏观经济形势波动、下游化工行业波动、行业竞争加剧或影响公司经营[103][104][105][106] - 发行股票方案存在审批风险[115] - 发行完成后可能导致每股收益摊薄和净资产收益率下降[98][162][163] - 公司将制订《募集资金管理制度》监管募集资金使用[166] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[169] - 董事会将执行现行分红政策，推动对投资者的利润分配[170] - 控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员承诺不损害公司利益[171] - 董事、高级管理人员薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[171]