公司往来资金情况 - 张化机伊犁重型装备制造有限公司年初余额850万元，年度累计发生额850万元[2] - 上海电气风电集团股份有限公司年初、年末余额均为138.98万元[2] - 上海锅炉厂有限公司年初余额2708.85万元，年度累计发生额3628.38万元，偿还363.23万元[2] - 上海电气电站设备有限公司年初余额1076.22万元，年度累计发生额1390.23万元，偿还71.71万元[2] - 上海电气上重铸锻有限公司年初余额128.23万元，年度累计发生额61.53万元，年末余额149.53万元[2] - 中机国能电力工程有限公司年初余额773.60万元，年度累计发生额4834.91万元，偿还3.62万元[2] - 上海电气风电如东有限公司年度累计发生额366.19万元，年末余额366.19万元[2] - 上海电气能源装备（内蒙古）有限公司年度累计发生额123.89万元，年末余额123.89万元[2] - 上海电气新能源发展有限公司年初、年末余额均为50万元[2] - 上海电气集团股份有限公司年初余额20万元，年度累计发生额38万元[2] 非经营性资金占用情况 - 2024年初非经营性资金占用总余额为339,357.80万元[3] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为28,563.57万元[3] - 2024年度非经营性资金占用利息为7,070.05万元[3] - 2024年度非经营性资金偿还累计发生金额为148,523.11万元[3] - 2024年末非经营性资金占用总余额为226,468.31万元[3] 部分公司资金占用情况 - 张化机（苏州）重装有限公司2024年初占用资金余额为119,763.57万元[3] - 玉门鑫能光热第一电力有限公司2024年末占用资金余额为4,432.16万元[3] - 中国能源工程集团有限公司2024年初及年末占用资金余额均为85,690.00万元[3] - 无锡红旗船厂有限公司2024年度占用累计发生金额为126.58万元[3] - 无锡红旗船厂有限公司2024年度偿还累计发生金额为123.58万元[3]