募集资金情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，发行价10.68元/股，募集资金总额699,999,955.56元，扣除承销费后692,999,956.00元于2024年10月23日到账[1] - 2024年募集资金总额6.8888378342亿元，扣除发行费用后净额为6.8888378342亿元[26] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，自筹资金预先投入募投项目63,649,423.26元[2] - 高性能锂电池材料项目拟投入60,888.38万元，实际投入6,364.94万元；补充流动资金拟投入8,000.00万元，实际投入8,000.00万元[4] - 2024年度投入募集资金总额（含置换）1.4364942326亿元[26] - 高性能锂电池材料项目承诺投资总额6.088838亿元，本年度投入6364.94万元，投资进度10.45%[26] - 补充流动资金承诺投资总额8000万元，本年度投入8000万元，投资进度100%[26] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额545,674,099.93元，专户余额445,674,099.93元，差异因购买1亿元理财产品[5][6] - 2024年11月11日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金63,649,423.26元[13] - 2024年11月11日，公司同意使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，公司购买国信证券收益凭证期末余额1亿元[16] - 2024年度，公司购买聚赢汇率结构性存款2亿元，预计年化收益率1.30%-2.03%；购买中国银行多笔结构性存款共2亿元，预计年化收益率0.84%-3.01%；购买国信证券收益凭证1亿元，预计年化收益率1.75%或1.76%[16] - 公司将不超过5亿元闲置资金购买期限不超过12个月的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[28] 项目变更 - 2025年4月10日，公司同意将高性能锂电池材料项目变更为专用化学材料智能制造项目[28] - 公司拟调出高性能锂电池材料项目部分募集资金2.8亿元，变更投向至专用化学材料智能制造项目[28] - 高性能锂电池材料项目剩余募集资金2.652344亿元及现金管理利息留存于募集资金专用账户[28] 合规情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 本年度，公司募集资金存放与使用情况披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[21] - 众华会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[22]