募集资金情况 - 2019 年 10 月 17 日公开发行可转换公司债券募集资金净额 1.7298714245 亿元[10] - 2022 年 3 月 25 日向特定对象发行股票募集资金净额 4.1039842040 亿元[11] - 2023 年末公开发行可转换公司债券募集资金余额 661.569547 万元[14] - 2023 年末向特定对象发行股票募集资金余额 1700.711811 万元[15] - 2024 年末公开发行可转换公司债券募集资金余额 0 元[17] - 2024 年末向特定对象发行股票募集资金余额 1715.746799 万元[19] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额 17298.71 万元，本年度投入 589.01 万元，累计投入 10617.79 万元[29] - 募集资金总额为 41039.84 万元，本年度投入 15.37 万元，累计投入 2537.41 万元[31] 项目投资情况 - 智能制造升级建设项目承诺投资 12759.00 万元，调整后 12029.71 万元，本年度投入 439.01 万元，累计投入 7683.30 万元，投资进度 63.87%[29] - 研发中心升级建设项目承诺投资 2476.00 万元，调整后不变，本年度未投入，累计投入 1320.95 万元，投资进度 53.35%[29] - 信息化升级建设项目承诺投资 2793.00 万元，调整后不变，本年度投入 150.00 万元，累计投入 1613.54 万元，投资进度 57.77%[29] - 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目承诺投资 37051.30 万元，截至期末累计投入 1195.94 万元，投资进度 4.58%[31] - 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目承诺投资 21152.47 万元，截至期末累计投入 1341.47 万元，投资进度 8.99%[31] 资金管理与使用 - 公司制定《广东万里马实业股份有限公司募集资金管理制度》[20] - 公司分别在工商银行、光大银行、建设银行设立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户[20] - 2022 年 5 月 26 日公司同意将光大银行广州分行募集资金专户资金转存至兴业银行东莞分行专户[20] - 2024 年 1 月公司将公开发行可转换公司债券剩余募集资金全部转为永久补充流动资金，并注销光大银行广州分行专户[20] - 2022 年 4 月 14 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1395.14 万元及已支付发行费用的自筹资金 658182.87 元[33] - 2022 年 7 月 25 日、2023 年 7 月 21 日和 2024 年 7 月 19 日，公司三次审议通过延期归还 37000 万元闲置募集资金补充流动资金[33][34] - 2024 年 7 月 19 日，公司同意使用不超过 2000 万元闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 年 12 月 31 日，无使用情况[34] 其他情况 - 公司因经营环境影响、订单不及预期，放缓固定资产投资进度，将项目建设期延长至 2025 年 9 月 25 日[33] - 2022 年 10 月 13 日，公司变更高性能陶瓷基复合防弹衣和轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目实施地点[33] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[35] - 公司已披露信息无违规情形，募集资金存放、使用、管理及披露合规[36]