募集资金情况 - 公司公开发行股票361,111,112股，发行价格10.17元/股，实际募集资金总额367,250.00万元，净额343,999.07万元[1] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户累计收到存款及现金管理利息收入35,229.17万元[2] - 截至2024年12月31日，累计支付募投项目资金102,829.73万元，累计支付发行费用1,704.01万元[2] - 用于现金管理金额250,000.00万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存款余额26,398.38万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金项目尚未使用余额为276,398.38万元，含专户存款26,398.38万元、现金管理250,000.00万元[6] 资金使用情况 - 2020年度公司以自筹资金预先投入募投项目965.36万元[10] - 2024年度公司不存在以募集资金置换预先投入自筹资金的情况[12] - 2021年10月8日公司赎回全部现金管理产品，收回本金250,000万元及收益8,784.28万元[14] - 公司多次审议通过继续使用不超25亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔期限不超12个月可滚动使用[15][16] - 2024年7月24日，公司在西安银行存13万元，在长安银行存12万元，预计年化收益率均为2.90%[17] - 截至2024年12月31日，西安银行产品已取得收益1578.44元，长安银行产品已取得收益1457.03元[17] 项目变更情况 - 2021年公司变更智能工厂和科技研发中心部分项目内容及投资金额，涉及1.6106亿元，占总筹资额4.68%[24] - 2021年变更事项经董事会、监事会、股东大会审议通过，保荐机构认为符合规定[27] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形[28] 项目进度情况 - 12万吨/年甘氨酸项目承诺投资总额132,042.50万元，截至期末累计投入34,870.10万元，投入进度26.41%[34] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目承诺投资总额53,000.00万元，截至期末累计投入1.12万元，投入进度0.00%[34] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目承诺投资总额50,010.57万元，截至期末累计投入14.43万元，投入进度0.03%[34] - 智能工厂基础平台建设项目承诺投资总额11,150.00万元，截至期末累计投入5,533.64万元，投入进度49.63%[35] - 科技研发中心建设项目承诺投资总额4,956.00万元，截至期末累计投入2,409.95万元，投入进度48.63%[35] - 补充流动资金和偿还银行贷款承诺投资总额60,000.00万元，截至期末累计投入60,000.49万元，投入进度100.00%[35] - 12万吨/年甘氨酸、智能工厂基础平台和科技研发中心项目延期至2025年6月完成[36] - 截至2024年末募投项目资金使用进度相对缓慢，保荐机构督促推进[37] - 2024年智能工厂基础平台建设项目计划投入11,150.00万元，实际累计投入5,533.64万元，投资进度49.63%[39] - 2024年科技研发中心建设项目计划投入4,956.00万元，实际累计投入2,409.95万元，投资进度48.63%[39] - 2024年两个变更后项目合计计划投入16,106.00万元，实际累计投入7,943.59万元[39] - 科技研发中心项目因建设内容变更和经济下行进展缓慢[39] - 智能工厂基础平台项目因设备订货周期延长和技术复杂投入滞后[39] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[31]