募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，每股发行价39.88元，募集资金总额19.94亿元，净额19.04亿元[1] - 截至2024年12月6日，承诺投资项目计划投入13.01亿元，已投入7.22亿元，未使用5.80亿元；超募资金投向计划投入6.03亿元，已投入6.02亿元，未使用31.11万元[3] 项目变更情况 - 公司拟将“营销中心建设项目”剩余7311.32万元（含利息）和“运营总部及技术中心建设项目”32655.50万元（含利息），合计3.996682亿元变更为“运营站点数字媒体建设补充项目”[4] - “营销中心建设项目”变更因外部市场环境变化和公司整体战略需要；“运营总部及技术中心建设项目”变更因近几年受房地产市场影响，购买写字楼存在不确定性[9] - 变更后“运营站点数字媒体建设项目”计划投入从7.95亿元调整为11.95亿元[5] - “营销中心建设项目”除已完成投资外后续不再投入资金，“运营总部及技术中心建设项目”终止建设[5][6] 新项目情况 - 运营站点数字媒体建设补充项目总投资39966.82万元，建设期3年，建设地点为全国95个高铁站[11] - 资产投入6453.88万元，占总投资额16.15%；费用投入31246.82万元，占78.18%；铺底流动资金2266.12万元，占5.67%[12][14] - 项目投资包含新建站点投资21625.81万元，用于已运营站点持续媒体资源费投资18341.01万元[14] - 新建站点子项目净现值为237.26万元，内部收益率为12.45%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为8.43年（含建设期3年）[14] 市场数据 - 2023年全国广告业事业单位和规模以上企业广告业务收入13120.7亿元，2019 - 2023年我国广告业市场规模年均复合增长率为5.3%[14] - 2023年火车站媒体投放刊例占广告行业市场规模为10.4%，同比增长0.9%[14] - 2023年视频媒体占车站媒体投放刊例比例为63%，份额较2022年提升8%[16] 用户数据 - 截止2024年6月底，公司与国内18家铁路局集团全部签署媒体资源使用协议，签约564个铁路客运站，运营5310块数字媒体屏幕[16] - 公司自建高铁数字媒体网络覆盖全国31个省级行政区，年触达客流量超20亿人次[20] 决策流程 - 2024年12月13日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[21] - 监事会认为变更募集资金用途符合相关规定，有利于公司发展；独立董事认为变更部分募集资金用途符合公司发展战略，需提交股东大会审议；保荐机构认为变更部分募集资金投资项目符合相关规定，对该事项无异议[21][22][24] - 公司本次变更募集资金投资项目需提交上市公司股东大会审议通过后方可实施[23]