募集资金情况 - 2020年9月公司非公开发行69,507,997股A股，每股14.83元，募集资金1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[1] - 2020年9月29日，募集资金全部到账[2] - 2020 - 2024年，公司及子公司与五家银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7] - 截至2024年末，募集资金专用账户利息净收入7,391,411.72元，未到期银行理财产品160,000,000.00元[4] - 2024年12月31日，募集资金专户余额为517,964,744.47元[4] - 募集资金总额为101,766.35万元，本年度投入2,872.86万元，累计投入41,111.73万元，投入进度40.40%[13] - 累计变更用途的募集资金总额为51,357.69万元，占比50.47%[13] 项目投资情况 - LED照明产品智能化生产建设项目承诺投资48,046.12万元，调整后投资7,246.12万元，期末投资进度99.76%[13] - 高光功率紫外固态光源产品建设项目承诺投资10,597.70万元，调整后投资40.01万元，期末投资进度100.00%[13] - SMT智能化生产线建设项目承诺投资13,122.53万元，期末投资进度13.06%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[13] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，期末投资进度100.00%[13] - 光电传感器件集成封测研发及产业化项目调整后投资10,557.69万元，期末投资进度20.17%[13] - 海外智能制造产业基地扩建项目调整后投资40,800.00万元[13] - 光电传感器件集成封测研发及产业化项目本年度实际投入2,129.60万元，累计投入2,129.60万元[24] - 海外智能制造产业基地扩建项目本年度实际投入0万元[24] 资金使用调整 - 2020年9月29日前，公司用自筹资金对募投项目累计投入28,315,005.68元，后用募集资金完成置换[3] - 2020年12月15日，公司用募集资金置换预先投入自筹资金2,831.50万元[14] - 2024年公司变更部分募集资金用途，将原项目未使用资金及收益用于新项目建设[14] - 2020 - 2023年公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年调整为不超6亿元[15] - 2024年7月25日，公司股东大会通过调整LED照明和高光功率紫外固态光源项目拟使用募集资金金额，缺口自筹[16] - 2024年7月25日，公司股东大会批准用募集资金新增投资光电传感器件集成封测和海外智能制造产业基地项目[16] - 2024年7月5日，公司同意将高光功率紫外固态光源和LED照明项目未用资金及收益用于新增项目[18] 监管与合规 - 2024年12月公司收到厦门监管局警示函，指出闲置募集资金现金管理不符合规定[26] - 截至2024年11月公司已全部赎回用闲置募集资金购买的未明确约定“保本”的银行理财产品[26] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，公允反映实际情况[27] - 保荐人认为除现金管理不规范外，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[29]