募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为54,660.00万元，净额为47,965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,000.00万元，净额为45,001.65万元[3][4] 资金使用与余额 - 2024年度首次公开发行股票已使用募集资金349.48万元，截至2024年12月31日余额为2,388.96万元[5][6] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券已使用募集资金655.85万元，截至2024年12月31日余额为47,186.88万元[7][9] - 首次公开发行股票募集资金专户余额为388.96万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为586.88万元[9] 监管协议 - 2019年5月14日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2021年6月9日公司与兴业银行深圳分行及保荐机构就新设专户签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2022年2月8日公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[12] 募投项目调整 - 2020年公司调整募投项目“设计平台建设项目”实施地点及部分设计平台改扩建或新建顺序[17] - 2020年公司调整“设计平台建设项目”实施地点及“创新发展研究中心建设项目”投入结构[36] - 2022年公司调整“设计平台建设项目”内部投资结构[36] 资金置换与补充 - 截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6122.86万元，2019年5月27日同意用募集资金置换，截至2024年12月31日置换完毕[19][20] - 2023年将“设计平台建设项目”节余募集资金1839.23万元用于永久补充流动资金[22] - 2023年将“创新发展研究中心建设项目”节余募集资金6258.22万元用于永久补充流动资金[22] 现金管理 - 2024年5月16日同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24][25] - 截至2024年12月31日，23500万元募集资金用于购买银行理财产品，25100万元用于购买定期存款产品[25] - 截至2024年12月31日，未赎回的现金管理产品余额为2000万元[37] - 截至2024年12月31日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为46600.00万元[44] 项目投资进度 - “信息系统建设项目”调整后投资总额2643.90万元，截至期末累计投入677.76万元，投资进度25.63%[35] - “设计平台建设项目”调整后投资总额16698.70万元，截至期末累计投入16698.70万元，投资进度100%[35] - “创新发展研究中心建设项目”调整后投资总额21123.09万元，截至期末累计投入16635.74万元，投资进度100%[35] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目承诺投资15750.00万元，截至期末投资进度为0.65%[42] - 智慧城市感知系统设计中心项目承诺投资14650.00万元，截至期末投资进度为1.46%[42] - 全过程工程咨询服务中心项目承诺投资14601.65万元，截至期末投资进度为3.17%[42] 项目期限延长 - 2023年4月27日，公司同意将“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日[36] - 2024年4月25日，公司同意将“信息系统建设项目”达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日[36] - 公司将国土空间规划与土地统筹业务等三个项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日[43] 项目终止 - 公司拟终止智慧城市感知系统设计中心项目，该项目计划总投资16523.73万元，募集资金承诺投资14650.00万元[43] - 截至2024年12月31日，智慧城市感知系统设计中心项目累计已投入募集资金213.75万元[43]