审核报告 - 审核报告针对华天酒店2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审核报告出具时间为2025年4月21日[8] - 审核认为汇总表与审计的财务报表相关内容在重大方面一致[3] 资金数据 - 2024年初往来资金余额为18,730.94元[9] - 2024年末往来资金余额为17,148.94元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为695.26元[9] - 2024年度偿还累计发生额为2,000.57元[9] - 2024年度占用资金的利息为418.53元[9] - 2024年初占用资金余额总计499,056.93万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计8,857.23万元[11] - 2024年度占用资金的利息总计8,057.23万元[11] - 2024年末占用资金总计124,187.35万元[11] - 2024年度偿还累计发生额总计103,206.4万元[11] 公司变动 - 北京浩搏于2024年9月14日被注销，公司自2018年8月1日起不再将其纳入合并范围[11] 应收款项 - 张家界阳光名城公司应收账款2024年初余额6.65万元，年度占用累计发生额84.05万元[11] - 成现代城市运营服务股份有限公司其他应收款2024年初余额68.20万元[11] - 旅游集团应收账款2024年度占用累计发生额859.88万元[11] - 毕盾实业有限公司（含星沙华）其他应收款2024年初余额95,673.5万元[11]