募集资金情况 - 2018年3月13日公司公开发行面值总额241300万元可转换公司债券，扣除发行费用后净额为238853.87万元，3月19日资金到位[1] - 截至2024年末累计实际使用募集资金214997.06万元，2018 - 2024年度分别使用73823.40万元、11808.04万元、63702.70万元、12172.30万元、9334.48万元、27529.82万元、16626.32万元[2] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30000.00万元，收到银行存款利息扣除手续费净额747.40万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为8066.53万元，含累计利息净额14209.72万元[3] - 2024年度募集资金总额（扣除发行费用后）为238853.87万元，本年度投入募集资金总额为16626.32万元[11] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程累计投入37882.94万元，投资进度92.40%，本年度实现效益52.91万元[11] - 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片智能工厂建设项目累计投入9079.44万元，投资进度100.95%，本年度实现效益242.29万元[11] - 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目累计投入31097.23万元，投资进度101.62%，本年度效益为 - 287.96万元[11] - 补充流动资金项目累计投入62553.87万元，投资进度100.00%[12] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目调整后投资44200.00万元，截至期末累计投入22877.60万元，投资进度51.76%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[12] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为95174.83万元，占比39.85%[11] - 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程因市场环境变化，将44200.00万元及利息用于中药配方颗粒项目[12] - 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片智能工厂建设项目因市场环境和行业竞争，与预期收益有差异[12] - 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目因政策和原材料问题，与预期收益有差异[12] - 2020年公司将吉林敖东延吉药业科技园建设项目尚未投入的募集资金50974.83万元及利息变更为永久补充流动资金[16] - 2022年公司将吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程尚未投入的募集资金44200.00万元及其利息用于中药配方颗粒项目[17] 其他要点 - 公司修订《募集资金管理办法》，经相关会议决议通过并有效执行[4] - 2018年相关会议审议通过开设专项账户并签署三方监管协议，公司严格按规定管理资金[5] - 2021年4月部分募集资金专户余额为零，已办理销户手续，三方监管协议终止[6] - 2024年8月同意使用不超35000.00万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[8] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储于多个银行账户[9] - 公司各银行账户募集资金余额合计8066.53万元[10] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，拟投入募集资金50974.83万元，截至期末累计投入50974.83万元，投资进度100%[16] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目，拟投入募集资金44200.00万元，本年度实际投入6957.08万元，截至期末累计投入22877.60万元，投资进度51.76%[16] - 两个项目合计拟投入募集资金95174.83万元，本年度实际投入6957.08万元，截至期末累计投入73852.43万元，投资进度77.60%[16] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目原计划总投资规模59902.41万元，拟投入募集资金51500.00万元，预计内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年[16] - 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程原计划总投资规模97016.27万元，拟投入募集资金85200.00万元，预计内部收益率（税后）为17.91%，投资回收期（含建设期）为7.15年[17] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[18] - 保荐机构对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[20]