募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额4.6亿元，净额4.52亿元，于2019年4月9日到位[2] - 2022年非公开发行人民币普通股，募集资金总额5.1亿元，净额5.03亿元，于2022年6月23日到位[3] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，2019年可转债本期投入0元，累计投入4.43亿元，余额为0元[3] - 截至2024年12月31日，2022年定增本期投入1.05亿元，累计投入4.01亿元，余额为1.16亿元[4][5] 利息收入与资金处理 - 2019年可转债募集资金专用账户累计利息收入净额451.47万元，结项补充流动资金1561.3万元[3] - 2022年定增募集资金专用账户累计利息收入净额1168.52万元[5] 账户注销 - 2019年可转债募集资金专户于2024年11月全部注销，转出节余资金1561.3万元[7] - 2023年度注销福建海峡银行和建行福州晋安支行的2022年定增募集资金账户[8] 闲置资金管理 - 2022 - 2024年公司分别同意使用不超3亿、2亿、1亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，2022年定增闲置募集资金现金管理余额5556.73万元[12] - 截至2024年12月31日，购买理财产品未赎回6000万元，2024年现金管理收益119.05万元[13] 项目投入与效益 - 洋里一二期提标项目累计投入进度100.52%，实现效益2288.23万元[17] - 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目累计投入进度89.77%，实现效益720.03万元[17] - 福州市浮村污水处理厂二期工程项目累计投入进度101.17%，实现效益411.52万元[18] - 闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目累计投入进度91.26%，效益 - 14.76万元[18] - 福州市连坂污水处理厂三期工程项目截至期末投入进度79.34%，本年度实现效益2,142.29万元[23] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目截至期末投入进度73.77%，通水调试时间延至2025年7月底前[23][24] 资金置换与补充 - 2019年5月14日，以25,475.55万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2019年9月25日转出4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，2020年3月13日前归还[19] - 2020年5月转出10,000万元闲置募集资金补充流动资金，2021年4月6日前归还[19] - 2022年7月15日，以1,899.13万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24]