理财情况 - 委托工商银行买1.3亿元21天理财产品[2] - 股东大会同意用不超10亿元闲置募集资金买保本理财，有效期12个月[2] - 已用7.9亿元募集资金买理财产品[5] - 理财产品预计年化收益率0.40 - 1.99%，预计收益2.99 - 14.88万元[8] - 最近十二个月委托理财实际投入302,000.00万元，收回本金223,000.00万元，收益1,214.28万元，未收回本金79,000.00万元[18] - 最近十二个月内单日最高投入30,000.00万元，占最近一年净资产比例3.98%[18] - 最近十二个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例1.57%[18] - 总理财额度100,000.00万元，已使用79,000.00万元，未使用21,000.00万元[18] - 2024 - 035号委托理财投入8,000.00万元，收回本金8,000.00万元，收益49.99万元，收益率2.56%[17] - 2024 - 039号委托理财投入30,000.00万元，收回本金30,000.00万元，收益180.72万元，收益率2.39%[17] - 2024 - 044号委托理财投入13,000.00万元，收回本金13,000.00万元，收益80.70万元，收益率2.29%[17] - 2024 - 046号委托理财投入20,000.00万元，收回本金20,000.00万元，收益87.64万元，收益率1.78%[17] - 2024 - 047号委托理财投入20,000.00万元，收回本金20,000.00万元，收益83.50万元，收益率1.69%[17] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额93.19亿元，2024年9月30日为99.79亿元[12] - 2023年12月31日负债总额17.84亿元，2024年9月30日为21.91亿元[13] - 2023年12月31日净资产75.35亿元，2024年9月30日为77.88亿元[13] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额10.48亿元，2024年9月30日为8.13亿元[13] 资金管理 - 按规定办理理财业务，建立审批和执行程序确保资金安全[9] - 监事会、独立董事、董事会审计委员会有权监督检查资金使用情况[10]