天地数码公司 - 2024年期初往来资金余额5917.58万元[12] - 2024年度往来累计发生额4762.23万元[12] - 2024年度往来资金利息54.95万元[12] - 2024年度偿还累计发生额7931.28万元[12] - 2024年期末往来资金余额2803.48万元[12] 子公司及关联企业 - 上海迪凯2024年期初应收20.80万元，累计发生460.18万元，偿还474.50万元，期末6.48万元[12] - 浙江天浩2024年期初其他应收3853.00万元，偿还3853.00万元[12] - 杭州浩硕2024年期初其他应收43.78万元，累计发生495.05万元，偿还48.83万元，期末490.00万元[12] - 子公司及附属企业2024年期初其他应收2000.00万元，累计发生1500.00万元，利息54.95万元，偿还3554.95万元[12]