募资情况 - 2022 年 3 月公司公开发行 2292 万股，每股发行价 48.30 元，应募集 110703.60 万元，扣除费用后实际募集 100313.50 万元[1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额 36376.26 万元，其中未到期理财产品 32700.00 万元，专用账户 3676.26 万元[2][4] - 公司首次公开发行股票超募资金 33313.50 万元[37] 资金使用 - 截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金 63043.85 万元，2024 年度使用 3922.94 万元[2] - 2022 年 4 月同意用募集资金置换预先投入自筹资金 22757.72 万元，5 月完成置换[13][14] - 2024 年审议通过使用不超 38000 万元闲置募集资金现金管理议案[16] 项目投资 - 年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目承诺投资 17000.00 万元，累计投入 17000.00 万元，2024 年效益 -44.82 万元[35] - 研发中心项目调整后投资 6509.03 万元，累计投入 6979.34 万元，投资进度 107.23%[35] - 信息化建设项目调整后投资 221.18 万元，累计投入 226.57 万元，项目已终止[35] 项目变更 - 第一次变更将募投项目节余 18315.35 万元投入新募投项目及永久补充流动资金[23] - 第二次变更将原项目拆分为两个项目，投资额增加 14000 万元[26][27] - 2023 年 12 月 18 日将年产 300 吨特色原料药及 CMO/CDMO 研发一体化项目拆分，用超募 9000.00 万元增投资额[37] 超募资金投向 - 超募资金投向永久补充流动资金 9900.00 万元，富士莱（山东）项目 9000.00 万元，未确定用途 14413.50 万元[36] - 截至 2024 年 2 月将 9000 万元超募资金转入全资子公司山东富士莱专户[22] 项目进度及原因 - 年产 289 吨特色原料药扩建项目预计 2025 年 12 月达预定可使用状态[45] - 富士莱（山东）特色原料药及中间体 CMO/CDMO 建设项目预计 2026 年 6 月达预定可使用状态[45] - 研发中心项目减少设备外购因设立研发子公司及管控支出[46] - 信息化建设项目终止因市场价格下降及技术发展可降投入[47] - 年产 300 吨特色原料药及 CMO/CDMO 研发一体化项目拆分是为降运营成本和提规模效应[49]