募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票1847.17万股，每股发行价29.82元，募集资金总额5.50826094亿元，净额4.9348039277亿元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.5272481128亿元，2024年使用6553.900189万元[7] - 2024年投入募投项目3053.900189万元，3500万元超募资金永久补流[7] - 2024年使用6000万元闲置募集资金暂补流，年末未归还[7] - 2024年用募集资金买现金管理产品累计9.9亿元，赎回9.5亿元，年末未到期4000万元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.0648386179亿元[9] - 2025年可用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动使用[13] 现金管理产品 - 2024年用闲置募集资金买保本浮动收益型产品，涉及金额9.9亿元，收回9.5亿元，余额4000万元[14][16] - 平安银行结构性存款滚动开放型14天产品金额8800万元，预计年化收益0.35% - 5.63%[14] - 民生银行私享盈安每日观察看涨单岩9期金额2000万元，预计年化收益2% - 2.4%[14] - 招商银行2024年稳盈系列第3期收益凭证产品金额2000万元，预计年化收益2.6% - 2.65%[14] 项目实施调整 - 2024年4月18日增加全资子公司为“夹治具及零部件扩产项目”实施主体及地点[16][33] - 2024年7月4日增加“深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技园1号厂房1 - 2层”为实施地点[17][33] - 2024年8月29日增加全资子公司为“自动化设备技术升级项目”等实施主体，调整地点[17][33] - 2024年12月28日调整募投项目实施地点，增加银星科技园厂房实施楼层并减少部分地点[33] 项目延期变更 - 2024年12月28日及2025年1月15日通过募投项目延期及部分变更议案，优化调整地点、金额及结构[18][25][31][43] - “自动化设备技术升级项目”预定可使用状态日期调整至2026年6月[35] - “研发中心项目”暂缓“场地投入”4175万元投资，日期调至2026年6月[35] - “信息化系统建设项目”2500万元调至“夹治具及零部件扩产项目”，日期调至2025年12月[35] 超募资金使用 - 2023年用2800万元超募资金暂补流，2024年4月16日归还[20][22][33] - 2024年用3500万元超募资金永久补流，占超募资金总额29.87%，5月转出[23][33] - 2024年使用超募资金现金管理金额合计9800万元，预计年化收益0.35% - 5.63%[21][22] - 截至报告期末，超募资金余额1378.88万元（含理财和利息收益）存于专户[33] 项目投资进度 - 四元夹治具及零部件项目期末投资进度41.16%，KIT自动化设备技术升级项目15.67%，研发中心项目41.40%，信息化系统建设项目31.40%[29] - 夹治具及零部件扩产项目拟投入15971.20万元，2024年投入6573.34万元，进度1.16%，预计2026年12月31日达预定状态[39] - 研发中心项目拟投入5796.70万元，2024年投入2399.76万元，进度34.0%，预计2026年6月30日达预定状态[39] - 信息化系统建设项目拟投入1113.00万元，2024年投入349.43万元，进度3.0%，预计2025年6月30日达预定状态[39] 影响因素及策略 - 2017 - 2024年受市场及大客户制裁影响，3C类移动终端订单饱和度低，扩产需求不强[43] - 国内房地产市场下行，公司业绩规模增速未达预期，未购置研发写字楼[43] - 现阶段信息化系统性能足以应对多数生产经营需要，按需稳步推进信息化系统建设项目[43]