资金募集 - 公司向特定对象发行14,163,757股，发行价34.38元，募集资金48,695.00万元，净额47,680.17万元，2022年10月26日到账[1] 项目投入与资金使用 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入37,248.70万元，利息收入净额305.68万元[3] - 2024年项目投入5,736.23万元，利息收入净额25.67万元，结余资金永久补充流动资金6,041.42万元[3] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入42,984.93万元，利息收入净额331.35万元，结余资金永久补充流动资金6,041.42万元[3] - 2023年10月27日，公司同意用不超5,000.00万元闲置资金补充流动资金，已全部归还[7] - 2024年4月18日，公司同意用不超7,000万元闲置资金现金管理，期末余额0元[10] - 2022年11月21日，公司同意向全资孙公司借款不超22,000万元，2024年使用5,500.00万元[12] 募投项目情况 - 募投项目中支付现金购买资产20,895.00万元、重组费用1,600.00万元、补充流动资金4,200.00万元无法单独核算效益[14] - 2024年度，公司不存在变更募集配套资金投资项目的情况[15] - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）承诺投资22,000.00万元，本年度投入5,736.23万元，累计投入16,364.86万元，投入进度74.39%，本年度效益 - 1,087.91万元[25] - 支付现金购买资产承诺投资20,895.00万元，累计投入20,895.00万元，投入进度100.00%[25] - 重组相关费用承诺投资1,600.00万元，累计投入1,525.07万元，投入进度95.32%[25] - 补充流动资金项目承诺投资4,200.00万元，累计投入4,200.00万元，投入进度100.00%[25] 项目进度与结项 - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）达到预定可使用状态日期由2023年6月延长至2024年6月[26] - 2023年6月，重组相关费用项目结项，对应募集资金专项账户99.44万元资金已全部转出[27] - 2024年7月5日，公司同意将鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项，6041.42万元节余募集资金永久补充流动资金[27] - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）于2024年6月底完成结项并投入运营，截至2024年12月31日尚处投产初期，暂未盈利[27] 资金合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户均已销户[6] - 本年度公司按规定使用募集配套资金，不存在使用及披露违规情形[17] - 截至2024年12月31日，独立财务顾问认为公司募集配套资金存放和使用合规，无异议[19][20]