募集资金情况 - 公司首次公开发行2192.0290万股，发行价71.17元/股，募集资金总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出28,145.28万元，转入保证金账户762.00万元，补充流动资金64,999.99万元，募集户销户转出6.34万元，闲置资金理财及利息净收入5,093.70万元，募集资金余额54,260.88万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额542,608,840.08元，其中活期379,033,232.85元、现金管理产品163,575,607.23元[9] - 公司超募资金总额为82,244.07万元[19] 资金使用情况 - 2022年10月16日，公司用7,957.18万元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，7,590.79万元用于项目，366.39万元用于发行费用[14] - 2022年度“补充流动资金”和“矿山智能化研发中心项目”节余共63,446.13元永久补充流动资金[17] - 2023年和2024年分别使用24,000万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.18%，累计使用48,000万元[19][29] - 2024年11月公司完成超募资金账户销户，注销时余额11,096.49元，3,973.12元计入永久补充流动资金额度[20] - 公司本年度投入27,970.06万元，累计投入93,145.26万元[28] 资金管理情况 - 2022年8月1 - 2日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年11月15日，北路物联、北路软件与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2023年7月同意使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，2024年7月调整为不超过7.5亿元，10月调整为不超过6.2亿元[23] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的余额为16,357.56万元，11,000万元募集资金因认购产品处于冻结状态[22][24][30] 募投项目情况 - 矿山智能设备生产线建设项目原预计2024年2月达预定可使用状态，现调整为2025年12月[26][28] - 矿山智能化研发中心截至期末投资进度为100.76%，补充流动资金投资进度为100.00%[28] - 超募资金永久补充流动资金累计投入48,000万元，投资进度为100.00%[28] 其他情况 - 报告期内，公司无变更募投项目实施地点、方式及先期投入置换、闲置资金补流情况[13][15][16] - 截至2024年12月31日，协议各方按规定履行职责[8] - 公证天业会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际存放与使用情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况，无违规使用情形[33] - 公司承诺用于永久补充流动资金每十二个月内累计不超超募资金总额的30%，补充后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[20][29]