募集资金情况 - 公司首次公开发行6200万股，每股发行价5.86元，募集资金总额3.6332亿元，净额3.1381824813亿元[9] - 2024年以前年度已使用金额2.4169021644亿元，本年度使用金额5565.707146万元，年末余额8662.986025万元[10][11][12] - 累计利息收入扣除手续费支出净额为2615.89万元[11] - 2024年度直接投入募投项目1.8565707146亿元，募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额为 - 1.3亿元[11] 资金使用与管理 - 2021年4月23日同意置换已使用自筹资金支付的发行费用1150.175187万元、右滩水厂项目1847.315310万元[20] - 2024年4月18日同意使用不超过0.95亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[21] - 2024年末募集资金专户余额4262.986023万元，现金管理账户余额4400.000002万元[11][17] - 公司期末投资金额合计8662.99万元，本报告期收益合计1511.02万元[23] 项目进展 - 顺德右滩水厂二期扩建工程投资进度为102.37%，已终止[41] - 右滩水厂DN1600给水管道工程投资进度为89.52%，已完工结项[41] - 乐从至北滘DN800给水管道连通工程投资进度为0.93%，预计2026.6.30达到预定可使用状态[41] - 北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程投资进度为73.23%，已完工结项[41] - 顺控发展信息化建设项目投资进度为107.19%，已终止[41] - 收购顺合环保100%股权项目投资进度为100.00%，2024.2.1达到预定可使用状态，本报告期实现效益1641.84[41] 资金调整与用途 - 公司调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金投入13757.71万元、乐从至北滘DN800给水管道连通工程3242.29万元，合计17000万元用于收购顺合环保100%股权项目[53] - “右滩水厂DN1600给水管道工程”节余资金210.31万元永久性补充流动资金[26] - “北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程”节余资金1331.16万元用于“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”[26] - “顺德右滩水厂二期扩建工程项目”和“顺控发展信息化建设项目”节余资金1769.35万元永久性补充流动资金[27]