内部控制评价 - 公司董事会对2024年度内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含公司及合并报表内全资、控股子公司[5] - 纳入评价范围业务和事项涵盖组织架构、风险评估等多方面[5] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力和决策机构，行使多项重大事项表决权[6] - 董事会是经营决策机构，下设多个委员会并负责多项经营事务[7] - 监事会是常设监督机构，对董事会定期报告审核并监督董事等[7] - 总经理负责主持日常经营管理，组织实施董事会决议[7] 内部控制监督 - 公司设立审计委员会和内控审计部，监督评价内部控制[8] 风险评估 - 公司建立系统有效的风险评估体系，应对多种风险[12] 业务制度管控 - 采购付款与存货管理按ERP系统审批流程操作[13] - 公司制定多项制度管控销售，实行催款回笼责任制并考核销售货款回收[15] - 公司制定《募集资金管理制度》，每季度出具内部专项审计报告确保资金安全[16] - 公司制定《货币资金管理制度》，实行分级授权批准和定期检查复核确保资金安全[17] - 公司制定生产相关制度，保障生产经营合规高效，防产品积压和资金浪费[18] - 公司制定固定资产相关制度，归口部门每年定期组织清查盘点[19] - 公司制定成本费用相关制度，设定费用标准并加强电子发票真伪管控[21] - 公司制定多项制度规范对外投资、关联交易、对外担保等行为[22][23][24] 研发策略 - 公司高度重视研发，加大投入、引进人才并与科研院校合作[25] 信息管理 - 公司制定信息管理相关制度，ERP系统快照每天上传阿里云保留三天，金蝶系统数据每周备份[28] 内部控制缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，资产总额直接损失1%以上、税前利润直接损失5%以上为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制缺陷分为一般、重要和重大缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷认定需考虑定性因素[36] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[38] - 内部控制日常运行中可能存在一般缺陷[39] 内部控制监督机制 - 公司设有自我评价和内部审计双重监督机制[39] 内部控制改进 - 内控缺陷发现确认后即采取更正行动[39] - 公司将完善内部控制制度建设[39] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40]