募集资金情况 - 公司2022年首次公开发行2000万股，发行价29.2元/股，募集资金总额5.84亿元，净额4.73亿元[11][12] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入3.63亿元，账户余额3645.61万元[14] - 2022 - 2024年度利息及理财净收益分别为204.20万元、289.54万元、264.64万元[16][17] - 2022 - 2024年累计使用募集资金分别为1.17亿元、1.11亿元、1.34亿元[16][17] - 2024年项目结项、终止后永久补流7459.13万元[17] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储，与多家银行及国信证券签署监管协议[18][19][20] - 2022年使用募集资金置换预先投入自筹资金3003.01万元及已支付发行费用493.71万元[23] - 2023 - 2024年分别同意使用不超3亿、1.5亿元暂时闲置募集资金及4亿元自有资金现金管理[24][25] - 2024年1月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底收回[26][27] - 2023年募集资金保证金账户存入321.6万元，2024年6月到期承兑，年底余额为0[28] 项目情况 - 2024年广东润和新材料公司项目结项，节余金额1093.59万元，节余比例8.01%[29][30] - 2024年终止润贝信息化升级等3个项目[29][30][31] - 2024年1月调减广东润和新材料公司项目1.1亿元用于新增项目[32] - 2024年12月同意将募投项目剩余募集资金永久补充流动资金[29][33] 资金数据汇总 - 募集资金总额47,308.02万元，本年度投入13,427.3万元[39] - 报告期内变更用途的募集资金9,848.95万元，累计变更19,848.95万元，比例41.96%[39] - 累计投入募集资金总额36,320.7万元[39] - 广东润和新材料公司项目本年度投入3,868.9万元，累计投入12,558.1万元，进度100%，效益1,172.3万元[39] - 补充流动资金项目本年度投入7,459.1万元，累计投入21,059万元，进度99%[39] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金11,745.61万元，6,645.61万元存专户，8,100万元买理财[41]