募集资金情况 - 公司首次公开发行2170万股A股，发行价39.43元/股，募集资金总额8.55631亿元，净额7.9677090569亿元，2020年8月4日到账[1] - 截至2024年12月31日，以前年度募集资金项目累计投入5.6647105604亿元，利息及理财净收益2455.13109万元，节余资金永久补充流动资金3514.863961万元[3] - 2024年期初募集资金余额2.1970252094亿元，当年投入4450.630079万元，利息及理财净收益304.775366万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.7824397381亿元，其中专项账户7824.397381万元，现金管理1亿元[4] - 募集资金总额为79,677.09万元，本年度投入4,450.63万元，累计投入61,097.74万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为38,567.05万元，比例为48.40%[36] 银行账户情况 - 截至2024年12月31日，中国工商银行潍坊东关支行账号1607001229200399660余额645.576799万元，招商银行潍坊分行账号536902000510536余额7178.820582万元[8] - 公司银行账号1105020119000750326于2020年11月3日销户，1607001229200366686于2021年9月22日销户[8][9] - 公司银行账号1105020119000750202项目变更，2023年5月26日销户，余额2172.82元转入1607001229200399660[8][10] - 公司银行账号1105020119000750601项目变更，2022年10月销户，资金转入1105020119000757686[9][10] - 公司银行账号536902000510505、377010100100982505项目结项，2023年5月26日销户，资金转自有账户[10] 现金管理情况 - 公司于2024年12月24日购买中国工商银行结构性存款1亿元，2025年4月23日到期[12] - 2023年8月15日公司同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 2024年8月29日公司同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 截至2024年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为1亿元[22] - 2023年12月8日至2024年3月11日，公司投入1亿元购买工商银行结构性存款，收益率2.79%[22] - 2024年3月15日至2024年7月3日，公司投入1亿元购买工商银行结构性存款，收益率1.96%[22] 项目投资情况 - 2021年公司将“发动机核心零部件智能制造项目”投资总额调减2.7亿元用于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”[28] - 2021年公司终止“技术中心升级项目”，将剩余募集资金用于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”[28] - 2022年公司终止“企业信息化建设项目”，将剩余募集资金用于对全资子公司增资以实施“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”[29] - 发动机核心零部件智能制造项目调整后投资总额30,942.49万元，累计投入28,325.66万元，投入进度91.54%，2024年未达预计收益[36] - 新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目调整后投资总额34,892.05万元，本年度投入4,450.63万元，累计投入18,799.28万元，投入进度53.88%，预计2025年12月达到预定可使用状态[36] - 轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目调整后投资总额3,675.00万元，累计投入3,682.81万元，投入进度100.21%，2024年未达预计效益[36] - 新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目拟投入募集资金34,892.05万元，本年度实际投入4,450.63万元，实际累计投入18,799.28万元，投资进度53.88%，预计2025年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益27,531.60万元[1] - 轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目拟投入募集资金3,675.00万元，本年度实际投入0.00万元，实际累计投入3,682.81万元，投资进度100.21%，已在2024年1月达到预定可使用状态，本年度实现效益121.66万元，项目已结项[1] - 两个项目合计拟投入募集资金38,567.05万元，本年度实际投入4,450.63万元，实际累计投入22,482.09万元[1] 项目风险与调整原因 - 新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目未达计划进度，因2022年重卡市场需求下滑等因素，公司暂缓二期工程投入，采用工艺优化提升产能[1] - 公司于2024年4月27日审议通过部分募投项目延期议案，将新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[2] - 新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目仍存在未达计划进度、再次延期或募投项目变更风险[2] - 轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目未达预计效益，因2024年度尚未大规模量产[2] - 公司部分募集资金投资项目变更，是根据战略定位及实际业务发展需要进行的优化调整[1] 其他情况 - 2020 - 2021年公司使用190,531,887.41元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[38] - 发动机核心零部件智能制造项目结项，节余募集资金35,147,313.44元用于永久补充流动资金[38] - 截至2024年12月31日，除10,000.00万元购买银行理财产品外，78,243,973.81元尚未使用的募集资金存放于专户[38] - 轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目“截至期末累计投入金额”与“调整后投资总额”差额为募集资金利息收入所致，募集资金已全部使用完毕[3] - 公司于2023年5月26日办理轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目募集资金专户注销手续[3] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，无违规情形[33]