日上集团(002593) - 年度募集资金使用情况专项说明
募集资金情况 - 2021年8月24日收到非公开发行106,948,029股募集资金,总额329,399,929.32元,净额318,355,716.32元[1] - 截至2023年12月31日,累计直接投入募投项目16,995.79万元,未使用金额14,820.92万元[2] - 2024年度投入募集资金项目金额为6,763.67万元[3] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金23,759.46万元,余额为8,036.27万元[4] - 2024年度募集资金总额31835.57万元,投入进度74.63%[25] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》,实行专户存储制度[7] - 公司与保荐人及商业银行签订多份募集资金监管协议[8] - 2021年同意使用6,755.38万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11][25] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[12][13][26] - 2022年同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理,2024年末无现金管理产品余额[14][26] 项目情况 - 2023年对“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”实施内容等进行调整[10] - 该项目因市场等因素先后延期至2024年12月和2026年12月[25]