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德石股份(301158) - 国新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
德石股份德石股份(SZ:301158)2025-04-09 11:49

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,592,700股,发行价每股15.64元,募资总额587,949,828元,净额551,329,930.49元[1] - 2022年1月11日募集资金划至公司指定账户[2] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金316,661,943.34元[5] - 截至2024年12月31日,尚未使用余额257,335,891.72元,含专户存款13,335,891.72元、未到期理财244,000,000元[5] - 公司可用不超40,000万元闲置募集资金和不超20,000万元自有资金现金管理[8] 项目投资情况 - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目承诺投资20,000.00万元,本报告期投入2,010.26万元,累计投入7,013.05万元,进度35.07%[17] - 高端井口装置制造项目承诺投资5,000.00万元,本报告期投入795.31万元,累计投入5,058.47万元,进度101.17%[17] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元,本报告期投入5,091.40万元,累计投入15,094.67万元,进度100.63%[17] 资金使用情况 - 超募4,500.00万元用于偿债和补流,2,600.00万元补流,1,900.00万元偿债[18] - 公司以募集资金置换先期投入1,821.62万元和已付发行费288.84万元[18] 项目进度问题 - 《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因设备进展慢、规划未审批、市场变化进度放缓[17] 其他情况 - 报告期内未变更募集资金投资项目[10] - 中喜会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告合规[14] - 保荐机构提请公司加快井下智能钻井工具项目建设进度[15] - 募集资金投资项目实施地点、方式无变更,无结余,无闲置资金补流情况[18] - 募集资金投资项目无可行性重大变化及其他使用情况[17][18]