募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额893,700,000元，募集资金净额为878,038,750元[2] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入503,965,676.02元，本年度使用103,785,502.85元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为465,332,947.92元，其中银行存款15,332,947.92元，购买银行理财产品450,000,000元[3] 资金使用限制 - 公司单次从募集资金存款户支取达1000万元或募集资金总额的5%时，需书面知会保荐代表人[6] - 2019 - 2024年各年度公司可使用不超过6亿、5亿、5亿、5亿、5亿、4.8亿元募集资金进行现金管理[6][7][8] 存放银行情况 - 截至2024年12月31日，招商银行许昌分行营业部募集资金初始存放801,528,750元，余额15,332,947.92元；中原银行许昌劳动路支行初始存放80,000,000元[9] - 初始存放金额881,528,750元与募集资金净额878,038,750元相差3,490,000元，因包含未支付发行费用[9] 理财产品情况 - 2024年度公司累计使用闲置募集资金1,630,000,000元购买18笔保本型银行理财产品，未到期余额450,000,000元[9] - 多家银行有多笔结构性存款，金额和期限各有不同[10][11][12] 募投项目情况 - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目承诺投资8.137亿元，本年度投入1.0378550285亿元，截至期末累计投入4.2377573914亿元，投资进度52.08%，预计2027年2月28日达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金承诺投资8000万元，截至期末累计投入8018.993688万元，投资进度100.24%[19] 公司策略与挑战 - 2024年国内汽车行业面临困难挑战，公司为规避风险，整合资源、优化计划、挖掘潜能、结合市场推进扩能[19] - 2024年等速项目有良好产出和效益，销售收入稳步增长[20] - 公司面临供应链体系准入认证和高端定制设备落地周期长等挑战[20] - 募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”投入进度未及预期，拟延期至2027年2月28日[20] - 2019年9月27日公司以自筹资金79,938,463.08元投入该募投项目，11月15日同意以募投资金置换[20] - 用闲置募集资金购买短期理财产品，尚未使用的募集资金专户储存[20] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[14] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[15]