莱特光电(688150) - 陕西莱特光电材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
融资 - 首次公开发行股票40,243,759股,发行价22.05元,募资总额887,374,885.95元,净额805,127,902.53元[5] 项目投资 - 终端材料研发及产业化项目投资71,784.21万元,拟投入募资56,364.82万元[8] - 补充流动资金项目投资30,000.00万元,拟投入24,147.97万元[8] 资金投入 - 截至2024年11月30日,募集资金累计投入50,190.30万元[9] 项目进度 - OLED终端材料研发及产业化项目预定可使用日期由2023年12月调至2024年12月,后延至2026年8月[9] 现金管理 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金、8亿元闲置自有资金现金管理,期限12个月[2][12][14][26] - 现金管理收益归公司,分别补足募投项目资金不足、减少资金闲置[19][20] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[26] 监督管理 - 公司按法规对现金管理产品决策、管理、监督[23] - 财务管理部分析跟踪理财产品,独立董事等监督检查[24] - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议[28]