大地熊(688077) - 容诚会计师事务所关于大地熊募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
大地熊大地熊(SH:688077)2025-03-28 14:17

募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行2000万股A股,每股发行价28.07元,应募集资金总额56140.00万元,实际募集资金净额50185.31万元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目1417.42万元,闲置募集资金现金管理余额1000.00万元[13] - 2024年度募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除手续费后为177.76万元,2024年12月31日专户余额合计1750.69万元[13] - 截至2024年12月31日,公司实际投入相关项目募集资金款项共计42448.59万元(含尚需支付尾款545.83万元)[19] 账户与资金使用情况 - 截至2024年12月31日,兴业银行合肥分行等三家募集资金专户已销户[16] - 截至2024年12月31日,公司完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换[20] - 2022年6月2日公司同意使用不超15000万元闲置募集资金临时补充流动资金,2023年6月1日全部提前归还[21] - 截至2024年12月31日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2024年8月19日公司同意使用最高不超3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] 超募资金使用情况 - 2020年8月3日和2021年8月30日公司分别同意将4480.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[24] - 公司累计使用超募资金永久补充流动资金14949.31万元(不含利息),2022年同意使用4480万元,2023年同意使用1887.49万元[26] 项目结项与资金处理 - 2023年3月30日公司将“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”结项,节余募集资金6722.55万元用于永久补充流动资金[28] - 2025年1月8日公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项,节余募集资金2204.86万元用于永久补充流动资金[29] 其他情况 - 公司未披露金额达7300万元的不符合董事会授权期限的现金管理情况[34] - 公司在杭州银行庐江支行多次认购“添利宝”结构性存款,投资金额有3000万元、2500万元、500元、1000万元等,预期收益率在0.8%-2.9%之间[25] - 2022年3月21日公司将“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”建设延长至2024年末,变更实施地点[32]