募集资金情况 - 2023年2月10日实际募集资金净额为44617.01万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为427.44万元[2] - 截至2024年末，项目投入累计发生额为10303.12万元，补充流动资金累计为8000万元，超募资金永久补充流动资金累计为2400万元[3] - 2024年度募集资金总额为44617.01万元，本年度投入4292.28万元，累计投入20703.12万元[31] 现金管理情况 - 2024年现金管理发生额为99747.25万元，赎回理财产品75101.73万元[3] - 截至2024年末，利息收入净额累计为1456.52万元[3] - 2024年公司及子公司计划用不超3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金现金管理余额为24645.52万元[13] - 截至2024年12月31日，现金管理中大额存单余额为22145.52万元、结构性存款余额为2500万元[13] 资金置换情况 - 2023年3月，公司用6675.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，用573.40万元置换已支付发行费用的自筹资金[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为541.91万元[20] 项目进度情况 - 2023年公司将“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”预定可使用状态时间由2023年10月延期至2024年12月[21] - 2024年公司对“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”调整，预定可使用状态时间调整至2026年12月[22] - 高端光学镜头智能制造项目承诺投资26897.43万元，本年度投入1828.54万元，累计投入6912.80万元，投入进度25.70%，预计2026年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益2194.04万元[31] - 高端光学镜头研发中心升级项目承诺投资5629.24万元，本年度投入1263.74万元，累计投入3390.32万元，投入进度60.23%，预计2026年12月达到预定可使用状态[31] 资金使用合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金归还银行贷款、使用超募资金用于在建及新项目、节余募集资金使用的情况[17][18][19] - 报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更，不存在对外转让或置换情况[23] - 公司按照规定使用募集资金，投向承诺项目并及时披露，无违规情形[24][25] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映实际情况[26] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[27] 理财产品情况 - 公司购买杭州银行“添利宝”等多款理财产品，涉及金额从800万元到25000万元不等，预期年化收益率在1.80% - 3.10%之间[14] - 公司购买杭州银行单位大额存单多元服务G13期2年产品，金额16000万元，预期年化收益率2.65%[14] - 公司购买中国农业银行多款公司类法人客户人民币大额存单产品，金额从1000.73万元到3138.73万元不等，预期年化收益率在2.15% - 3.10%之间[14]